基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，严格控制基金资产运作风险... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.669亿份
  • 净资产 0.264亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额8.669亿份
  • 成立日期2019-12-20
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-07日: 1.1183 2-06日: 1.1180 2-05日: 1.1188 2-02日: 1.1187 2-01日: 1.1186

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中银恒裕9个月持有期债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2716,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2564/3901

  • 1.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    2922/3794

  • 2.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    707/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.3% 1.2% 2.7% %
排名 632/4075 --/3337 3545/3907 2922/3794 707/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开03 31.37% -19.13% 260
2 20进出05 12.45% -- 73
3 22农发03 10.28% -- 94
4 21国开08 8.15% -- 141
5 18中油EB 7.30% 7.67% 108
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银恒裕

    单位净值：1.1183

    近一月涨幅：-0.23%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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