基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金建仓及运营期间充分考虑利用债券等风险较低资产积累收益，并在此基础上合理配置权益资产比例，并积极运用各种权益、债券策略具体落实资产配置。 2、股票投资策略 在股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和其它投... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.725亿份
  • 净资产 0.009亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.010亿份
  • 成立日期2021-07-08
  • 基金经理
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 0.9639 16日: 0.9686 15日: 0.9689 14日: 0.9692 13日: 0.9589

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
嘉合磐石C 2.40% 李超 
嘉合磐石A 2.39% 李超 
西部利得新享混合A 2.18% 袁朔  糜怀清 
西部利得新享混合C 2.17% 袁朔  糜怀清 
上投天颐C 2.11%
中欧睿达定开A 1.39% 胡阗洋 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.7
    -2.6
    近一月

    1120/2136

  • -5.0
    -0.1
    3.5
    近六月

    1648/1720

  • 0.7
    -6.3
    近一年

    --/1575

  • 1.2
    3.5
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% % -0.2% -5.0% % %
排名 1801/1813 --/1517 1559/1760 1648/1720 --/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 南山控股 2.53% -- 12
2 爱美客 2.46% -- 207
3 铜陵有色 2.29% -- 75
4 广发证券 2.23% 337.25% 305
5 锡业股份 1.96% -- 32
6 内蒙华电 1.67% -- 30
7 华设集团 1.66% -- 15
8 国电南瑞 1.64% -- 161
9 东华科技 1.55% -- 12
10 平煤股份 1.45% -- 146
截止：2022-03-31

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