基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投... [详细]
  • 京津冀基
  • 512780
  • 单位净值 (2022-10-19)
  • 0.8014 (-0.68%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.001
  • 升贴水率-0.17%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-04-19
  • 到期日期2022-10-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1322/1864

  • -15.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1597/1752

  • -15.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    1414/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% % -11.0% -15.0% -15.8% 6.3%
排名 1566/1902 --/1298 1477/1834 1597/1752 1414/1640 259/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中京津冀基在复制指数型基金中净值增长率排名第1279,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 银龙股份 3.35% 21.82% 3
2 中化岩土 3.11% 2.30% 3
3 津滨发展 3.03% 4.84% 3
4 唐山港 2.99% 5.28% 26
5 天津港 2.98% 4.93% 3
6 金隅集团 2.95% 1.03% 14
7 河钢股份 2.88% 2.86% 7
8 东方雨虹 2.87% -12.50% 115
9 冀东水泥 2.86% -5.92% 12
10 北新建材 2.86% -17.10% 27
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00