京津冀基(512780) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.7%	%	-11.0%	-15.0%	-15.8%	6.3%
排名	1566/1902	--/1298	1477/1834	1597/1752	1414/1640	259/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中京津冀基在复制指数型基金中净值增长率排名第1808,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
中概互联ETF	0.9241	3.00%
广发景润纯债	1.0504	2.47%
广发转型升级混合	0.8226	1.92%
广发中证港股通互联网指数发起式A	1.0581	1.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	1.0578	1.68%
电力ETF	0.9351	1.48%
广发能源联接A	0.7464	1.45%
广发能源联接C	0.7447	1.44%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C	0.1565	1.36%
广发中证全指电力ETF发起式联接C	0.9815	1.36%
广发中证全指电力ETF发起式联接A	0.9889	1.36%
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C	1.1224	1.35%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A	0.1590	1.34%
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A	1.1401	1.34%
全指消费	0.9998	1.29%
红利100ETF	1.0312	1.25%
广发中证全指建筑材料指数A	0.8815	1.22%
广发中证全指建筑材料指数C	0.8785	1.21%
广发中证红利ETF发起式联接C	1.1296	1.18%
广发中证红利ETF发起式联接A	1.1309	1.18%
能源ETF基金	1.0872	1.05%
广发沪港深新起点股票A	1.4931	1.01%
广发沪港深新起点股票C	1.4615	1.01%
广发稳健策略混合	1.3497	0.99%
央红利50	1.0214	0.98%
广发积极FOF-LOF	0.9212	0.95%
广发金融地产精选股票A	0.7381	0.94%
广发金融地产精选股票C	0.7275	0.93%
广发中债3-5年政金债指数A	1.0247	0.92%
广发中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1345	0.92%
广发中债3-5年政金债指数C	1.0226	0.91%
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.1346	0.91%
广发中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1305	0.91%
红利香港	0.8895	0.84%
广发龙头优选混合A	1.6259	0.77%
广发高股息优享混合C	1.0627	0.77%
广发龙头优选混合C	1.6133	0.76%
广发高股息优享混合A	1.0843	0.76%
HK创新药	0.7097	0.75%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.7789	0.71%
优选配置	0.8767	0.70%
粮食50ETF	1.1166	0.70%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7760	0.70%
广发中证京津冀ETF联接A	0.9198	0.66%
广发中证京津冀ETF联接C	0.9142	0.66%
恒生消费ETF	0.9326	0.66%
科技恒生	1.1585	0.65%
广发核心	4.1990	0.65%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8061	0.64%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8119	0.63%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.8110	0.63%
广发大盘价值混合C	0.6721	0.63%
汽车港股	0.9832	0.62%
广发大盘价值混合A	0.6806	0.62%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0173	0.61%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0149	0.60%
恒生ETF港股通	0.9890	0.60%
广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8408	0.60%
广发睿智两年持有期混合发起式A	0.8485	0.59%
广发消费品C	2.8100	0.57%
广发消费品A	2.8580	0.56%
广发创新驱动混合	1.6490	0.55%
广发价值驱动混合C	0.8677	0.53%
广发价值驱动混合A	0.8794	0.53%
广发优企精选混合A	2.3252	0.53%
广发安富回报混合C	0.9390	0.53%
广发消费升级股票	1.0563	0.53%
广发逆向策略混合C	2.7877	0.52%
广发逆向策略混合A	2.8315	0.52%
广发优企精选混合C	2.2861	0.52%
材料ETF	0.9205	0.51%
广发行业H	1.0150	0.50%
广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2190	0.49%
广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.2200	0.49%
广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.1700	0.47%
广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1701	0.47%
广发行业A	1.7180	0.47%
广发价值增长混合C	0.8739	0.45%
广发价值增长混合A	0.8868	0.45%
广发睿阳	0.9777	0.45%
广发信远回报混合A	1.0006	0.44%
广发估值优势混合C	1.7802	0.43%
广发信远回报混合C	0.9944	0.43%
广发估值优势混合A	1.8209	0.43%
广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8059	0.39%
广发安泰	1.0680	0.38%
恒生中型	0.8179	0.38%
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.3293	0.37%
广发稳睿六个月持有期混合A	1.1799	0.37%
广发稳睿六个月持有期混合C	1.1680	0.37%
广发恒生中型股指数(LOF)C	0.7887	0.37%
广发主题领先混合A	1.8228	0.36%
广发均衡增长混合A	1.0063	0.36%
广发主题领先混合C	1.8203	0.36%
广发招泰混合A	1.2671	0.35%
广发招泰混合C	1.2426	0.35%
广发均衡增长混合C	0.9962	0.35%
广发资源优选股票A	1.4220	0.34%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	2.3610	0.34%
广发资源优选股票C	1.3983	0.34%
广发轮动	1.8940	0.32%
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C	0.3258	0.31%
基建50	1.0526	0.31%
广发稳健A	1.4769	0.31%
广发沪港深新机遇股票	0.9830	0.31%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7767	0.30%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7679	0.30%
广发稳健C	1.4519	0.30%
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3360	0.30%
工业ETF	0.9723	0.30%
广发中证基建工程ETF联接F	0.7766	0.30%
广发竞争优势A	2.8295	0.29%
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	0.9935	0.29%
广发竞争优势C	2.7870	0.28%
广发中债7-10年国开债指数C	1.3047	0.28%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3453	0.28%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.2031	0.28%
湾创100ETF	0.9555	0.28%
港股非银	1.1498	0.28%
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	0.9934	0.28%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3397	0.28%
广发中债7-10年国开债指数D	1.3451	0.28%
广发港股通成长精选股票C	0.5223	0.27%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.1996	0.27%
广发港股通成长精选股票A	0.5318	0.26%
广发汇荣三个月定开债券C	1.0689	0.26%
广发汇荣三个月定开债券A	1.0680	0.26%
广发沪港深精选混合A	0.8609	0.26%
广发沪港深精选混合C	0.8447	0.26%
广发对冲	1.1600	0.26%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	0.26%
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.6316	0.25%
广发沪港深龙头混合	0.5832	0.24%
上证广发	1.0721	0.24%
广发景秀纯债A	1.0951	0.24%
广发景秀纯债C	1.0980	0.24%
广发汇富一年定期债券A	1.1044	0.23%
广发上证50ETF发起式联接A	0.9700	0.22%
广发上证50ETF发起式联接C	0.9698	0.22%
广发汇富一年定期债券C	1.0964	0.22%
广发景佳纯债	1.0314	0.21%
广发金融债C	1.0957	0.21%
广发汇择一年定期开放债券C	1.1196	0.20%
广发汇择一年定期开放债券A	1.1422	0.20%
广发金融债A	1.1008	0.20%
广发政策性金融债	1.0574	0.20%
广发百发大数据精选混合A	1.0040	0.20%
广发百发大数据精选混合E	1.0040	0.20%
广发集富纯债C	1.0550	0.19%
广发集富纯债A	1.0560	0.19%
广发鑫惠纯债定开	1.0608	0.19%
广发汇宜一年定期开放债券C	1.0273	0.19%
广发汇择一年定期开放债券D	1.1424	0.19%
广发汇安18个月定期债券C	1.2595	0.19%
广发汇安18个月定期债券A	1.2945	0.19%
广发汇宜一年定期开放债券A	1.0276	0.19%
广发汇康定期开放债券	1.0454	0.18%
广发海外多元配置(QDII)人民币	1.1133	0.18%
广发汇佳定期开放债券	1.0459	0.18%
广发聚源LOF	1.1985	0.18%
广发服务业精选混合	1.0870	0.18%
广发集利债券C	1.1130	0.18%
广发中债1-5年国开债指数C	1.0807	0.18%
广发中债1-5年国开债指数A	1.0758	0.18%
广发汇立定期开放债券	1.0594	0.18%
广发景阳纯债	1.0794	0.18%
广发聚源债券(LOF)B	1.1992	0.18%
广发中债农发债总指数A	1.0979	0.17%
聚源债C	1.1698	0.17%
广发中债农发债总指数D	1.0978	0.17%
广发景泰债券A	1.0808	0.17%
广发中债1-3年国开债指数A	1.0715	0.17%
广发景泰债券C	1.0822	0.17%
广发中债1-3年国开债指数D	1.0726	0.17%
广发中债农发债总指数C	1.0971	0.16%
广发景华纯债A	1.0488	0.16%
800ETF	1.1690	0.16%
广发景宏债券A	1.0188	0.16%
广发聚优A	1.9350	0.16%
广发中债1-3年国开债指数C	1.0684	0.16%
广发景荣纯债	1.0507	0.16%
广发景宏债券C	1.0179	0.16%
广发聚利C	1.3961	0.15%
广发聚安C	1.3680	0.15%
广发景丰纯债D	1.1679	0.15%
广发景丰纯债C	1.1644	0.15%
广发聚利LOF	1.4242	0.15%
广发景丰纯债A	1.1683	0.15%
广发汇瑞3个月定开债	1.0078	0.15%
广发恒信一年持有期混合A	0.9956	0.15%
广发汇达3个月定期开放债券	1.0283	0.15%
广发民丰一年定期开放债券	1.0115	0.15%
龙头消费	0.8426	0.15%
广发景华纯债C	1.0474	0.15%
广发聚安A	1.4170	0.14%
广发汇吉3个月定期开放债券	1.1072	0.14%
广发双债E	1.2299	0.14%
广发沪港深价值精选混合C	0.6369	0.14%
广发沪港深价值精选混合A	0.6473	0.14%
广发中债1-3年农发债指数D	1.0781	0.14%
广发中债1-3年农发债指数C	1.0833	0.14%
广发中债1-3年农发债指数A	1.0783	0.14%
传媒ETF	0.7698	0.14%
广发恒信一年持有期混合C	0.9796	0.14%
广发中债0-2年政金债指数A	1.0326	0.14%
广发双债A	1.2333	0.14%
广发双债C	1.2195	0.14%
广发中证传媒ETF联接F	0.7844	0.14%
广发中证传媒ETF联接A	0.7844	0.14%
广发睿享稳健增利混合A	0.9729	0.13%
广发中证传媒ETF联接E	0.7789	0.13%
广发恒荣三个月持有期混合C	0.9530	0.13%
广发恒荣三个月持有期混合A	0.9663	0.13%
广发纯债债券E	1.2558	0.13%
广发中债0-2年政金债指数C	1.0315	0.13%
广发纯债A	1.2559	0.13%
广发景益债券C	1.1045	0.13%
广发鑫和混合C	1.3781	0.13%
广发鑫和混合A	1.4279	0.13%
广发中证传媒ETF联接C	0.7790	0.13%
广发景益债券A	1.1061	0.13%
广发汇阳三个月定期开放债券	1.0195	0.12%
广发景富纯债	1.0464	0.12%
广发睿享稳健增利混合C	0.9678	0.12%
广发恒隆一年持有期混合C	1.0911	0.12%
广发恒隆一年持有期混合A	1.0964	0.12%
广发汇元纯债定期开放债券	1.0325	0.12%
广发海外多元配置(QDII)美元	0.1637	0.12%
广发纯债C	1.2532	0.12%
广发添盈180天持有债券C	1.0479	0.11%
广发添盈180天持有债券A	1.0499	0.11%
广发景源纯债D	1.1060	0.11%
广发趋势A	1.6566	0.11%
广发景智纯债	1.0316	0.11%
广发民玉纯债C	1.0603	0.11%
广发景源纯债A	1.1074	0.11%
广发景源纯债C	1.0893	0.11%
广发景辉纯债	1.0105	0.10%
广发民玉纯债A	1.0598	0.10%
广发安祥回报混合C	1.0460	0.10%
广发安盈混合A	1.5151	0.10%
广发安盈混合C	1.4776	0.10%
广发汇承定期开放债券	1.2277	0.10%
广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0302	0.10%
广发价值核心混合A	0.6201	0.10%
广发恒通六个月持有期混合C	1.1323	0.10%
广发恒通六个月持有期混合A	1.1519	0.10%
广发趋势C	1.6211	0.10%
广发汇明一年定期开放债券	1.0144	0.10%
广发集益一年持有债券A	0.9967	0.10%
广发集益一年持有债券C	0.9830	0.10%
广发安盈混合E	1.5098	0.10%
广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0314	0.10%
广发优势增长股票	0.8090	0.09%
广发安心	1.1460	0.09%
广发集利债券A	1.1160	0.09%
广发景宁债券A	1.1705	0.09%
广发汇利一年定期开放债券	1.0328	0.09%
广发价值回报混合C	1.3515	0.09%
广发价值回报混合A	1.3947	0.09%
广发港股通优质增长混合C	0.9395	0.09%
广发景宁债券C	1.1665	0.09%
广发添财30天持有债券C	1.0465	0.08%
广发添财180天滚动持有债券E	1.1234	0.08%
广发添财180天滚动持有债券A	1.1238	0.08%
广发添财180天滚动持有债券C	1.1159	0.08%
广发鑫隆混合C	1.3270	0.08%
广发港股通优质增长混合A	0.9519	0.08%
广发价值核心混合C	0.6102	0.08%
广发添财30天持有债券A	1.0485	0.07%
广发品质回报混合A	0.7043	0.07%
广发安泽短债A	1.0753	0.07%
广发集源债券A	1.1013	0.07%
广发睿鑫混合A	0.6966	0.07%
广发睿鑫混合C	0.6859	0.07%
广发景明中短债A	1.0318	0.07%
广发汇成一年定期开放债券	1.0468	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	0.9999	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1389	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1394	0.07%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	0.9963	0.07%
广发景兴中短债A	1.0682	0.07%
广发景兴中短债C	1.0629	0.07%
广发景兴中短债E	1.0670	0.07%
广发央企创新驱动ETF联接A	1.5481	0.06%
广发景明中短债E	1.0314	0.06%
广发品质回报混合C	0.6909	0.06%
广发集汇债券A	1.0481	0.06%
广发集汇债券C	1.0406	0.06%
广发汇誉3个月定期开放债券	1.1069	0.06%
广发添财60天持有债券C	1.0769	0.06%
广发添财60天持有债券A	1.0821	0.06%
广发央企80债券指数D	1.0830	0.06%
央企创新	1.4322	0.06%
广发安泽短债D	1.0749	0.06%
广发集远债券C	1.0449	0.06%
广发集远债券A	1.0524	0.06%
广发央企80债券指数C	1.0825	0.06%
广发央企80债券指数A	1.0792	0.06%
广发安泽短债C	1.0669	0.06%
广发集源债券C	1.0864	0.06%
广发亚太债A美元	0.1646	0.06%
广发汇宏6个月定开债	1.0548	0.06%
广发景明中短债C	1.0289	0.06%
广发集源债券E	1.0941	0.06%
广发景祥纯债	1.0888	0.06%
广发景利纯债C	1.0320	0.06%
广发ESG责任投资混合A	0.8772	0.06%
广发景利纯债A	1.0316	0.06%
广发亚太债C美元	0.1638	0.06%
广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0600	0.06%
广发集祥债券A	1.0382	0.06%
广发集祥债券C	1.0301	0.06%
广发聚泰A	1.3251	0.05%
广发央企创新驱动ETF联接C	1.5399	0.05%
广发聚荣一年持有混合C	1.1271	0.05%
广发聚荣一年持有混合A	1.1479	0.05%
广发沪港深价值成长混合A	0.7331	0.05%
广发添福90天持有债券C	1.0426	0.05%
广发添福90天持有债券A	1.0453	0.05%
广发睿明优质企业混合A	0.6649	0.05%
广发睿明优质企业混合C	0.6557	0.05%
广发景和中短债D	1.0516	0.05%
广发恒昌一年持有期混合A	1.0632	0.05%
广发恒昌一年持有期混合C	1.0601	0.05%
广发添财90天滚动持有债券A	1.1189	0.05%
广发添财90天滚动持有债券C	1.1112	0.05%
广发招财短债E	1.0575	0.05%
广发招财短债A	1.0598	0.05%
碳中和	0.7432	0.05%
广发景和中短债C	1.0506	0.05%
广发景和中短债A	1.0517	0.05%
广发添盈债券A	1.0466	0.05%
广发添盈债券C	1.0446	0.05%
广发ESG责任投资混合C	0.8683	0.05%
广发添福30天持有债券C	1.0415	0.05%
广发添福30天持有债券A	1.0437	0.05%
广发招享混合C	1.2928	0.04%
广发聚泰C	1.3040	0.04%
广发沪港深价值成长混合C	0.7225	0.04%
广发招享混合A	1.3097	0.04%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A	0.8986	0.04%
广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C	0.8936	0.04%
广发亚太债A人民币	1.1803	0.04%
广发景裕纯债C	0.9981	0.04%
广发招财短债C	1.0514	0.04%
广发亚太债C人民币	1.1745	0.04%
广发恒誉混合A	1.0283	0.03%
广发医药联接A	0.7351	0.03%
信用债ETF广发	100.0222	0.03%
广发恒悦债券C	1.0610	0.03%
广发恒悦债券E	1.0686	0.03%
广发恒悦债券A	1.0745	0.03%
广发景裕纯债A	0.9982	0.03%
广发恒誉混合C	1.0113	0.02%
医药卫生ETF	0.5863	0.02%
广发安悦回报混合A	1.1760	0.02%
广发聚盛混合A	1.5843	0.02%
广发聚盛混合C	1.4800	0.02%
广发中证A500指数增强A	1.0003	0.02%
广发汇优66个月定期开放债券	1.0105	0.02%
广发安悦回报混合C	1.2095	0.02%
广发理财年年红债券A	1.0422	0.02%
广发聚宝C	1.4485	0.01%
广发聚宝A	1.4821	0.01%
广发理财年年红债券C	1.0405	0.01%
广发医药联接C	0.7226	0.01%
广发汇浦三年定期开放债券	1.0107	0.01%
医疗A	1.0246	0.01%
广发中证A500指数增强C	1.0002	0.01%
广发安润一年持有期混合A	1.0482	0.01%
广发安润一年持有期混合C	1.0414	0.01%
深证100A	1.0194	0.01%
广发聚康C	1.0470	0.00%
广发聚康A	1.2420	0.00%
广发景安纯债	0.9673	0.00%
广发安祥回报混合A	1.0920	0.00%
广发鑫盛18个月定开混合	1.0265	0.00%
广发汇平一年定期债券A	1.1249	0.00%
广发集鑫C	1.2300	0.00%
广发集鑫A	1.1980	0.00%
广发集轩债券A	1.0515	0.00%
广发集轩债券C	1.0450	0.00%
广发鑫隆混合A	1.3530	0.00%
广发鑫利混合	1.1970	0.00%
广发新常态混合	1.1160	0.00%
广发安富回报混合A	0.9430	0.00%
广发稳信六个月持有期混合A	0.9959	0.00%
广发稳信六个月持有期混合C	0.9950	0.00%
广发聚祥	1.0230	0.00%
广发医疗保健股票A	1.5865	0.00%
广发医疗保健股票C	1.5563	-0.01%
十年国开	1.2187	-0.01%
广发汇平一年定期债券C	1.1128	-0.01%
广发产业甄选混合A	0.9998	-0.01%
广发产业甄选混合C	0.9997	-0.01%
广发安享混合A	1.2636	-0.01%
广发中证10年期国开债C	1.1851	-0.02%
广发集泰债券A	1.0892	-0.02%
广发安享混合C	1.2321	-0.02%
广发稳润一年持有期混合A	1.0327	-0.02%
广发强债A	1.1502	-0.03%
广发稳裕混合C	1.2859	-0.03%
广发集泰债券C	1.0799	-0.03%
广发鑫瑞	1.0030	-0.03%
广发稳裕混合A	1.2918	-0.03%
广发强债C	1.3270	-0.03%
广发稳润一年持有期混合C	1.0230	-0.03%
广发汇祥一年定期债券A	1.0432	-0.03%
广发汇祥一年定期债券C	1.0721	-0.03%
广发集盛债券C	1.0244	-0.04%
广发集盛债券A	1.0287	-0.04%
广发景盛纯债	1.0530	-0.05%
广发聚鑫C	1.5164	-0.05%
广发聚鑫A	1.5253	-0.05%
广发创新药ETF联接C	0.4800	-0.06%
广发均衡成长混合A	1.0205	-0.06%
广发均衡成长混合C	1.0167	-0.06%
广发全球精选股票(QDII)美元A	0.5667	-0.07%
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇	0.1438	-0.07%
创新药	0.5060	-0.08%
广发创新药ETF联接A	0.4834	-0.08%
广发创新药ETF联接F	0.4834	-0.08%
广发集丰债券C	1.1485	-0.08%
广发集丰债券A	1.1648	-0.08%
广发聚财B	1.2160	-0.08%
广发聚财A	1.2670	-0.08%
广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0634	-0.08%
广发全球精选股票(QDII)人民币C	4.0477	-0.08%
广发聚惠A	1.0840	-0.09%
广发聚惠C	1.0930	-0.09%
广发安瑞回报混合C	1.0890	-0.09%
广发医药创新混合发起式A	0.8945	-0.09%
广发医药创新混合发起式C	0.8865	-0.09%
广发稳宏一年持有混合A	1.0437	-0.10%
广发标普(美元现汇)	0.1903	-0.10%
广发稳宏一年持有混合C	1.0364	-0.11%
广发养老指数A	0.8541	-0.11%
广发养老指数C	0.8380	-0.11%
广发恒祥债券C	1.0119	-0.12%
广发恒祥债券A	1.0202	-0.12%
国债十年	105.9453	-0.13%
广发集嘉债券A	1.2225	-0.13%
广发集嘉债券C	1.1972	-0.13%
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇	0.1450	-0.14%
广发恒裕一年持有期混合A	1.0313	-0.17%
广发沪深300指数增强C	1.3779	-0.17%
广发沪深300指数增强A	1.4132	-0.17%
广发恒裕一年持有期混合C	1.0246	-0.18%
广发优选	2.1930	-0.18%
广发安瑞回报混合A	1.0560	-0.19%
广发全球收益债券(QDII)C人民币	1.0094	-0.22%
广发标普	1.3310	-0.22%
广发百发大数据成长混合A	1.2760	-0.23%
广发百发大数据成长混合E	1.2790	-0.23%
广发全球收益债券(QDII)A人民币	1.0183	-0.23%
广发消费领先混合A	0.6548	-0.24%
广发消费联接A	0.9937	-0.25%
可选消费ETF	1.9688	-0.25%
广发百发100A	1.1880	-0.25%
广发百发100E	1.1860	-0.25%
广发消费联接C	0.9800	-0.25%
广发消费领先混合C	0.6457	-0.25%
广发中证A100ETF联接C	1.0784	-0.28%
广发中证A100ETF联接A	1.0855	-0.28%
广发量化多因子混合	1.5460	-0.28%
广发鑫富混合A	1.0620	-0.28%
广发集享债券A	1.0113	-0.28%
广发集享债券C	1.0094	-0.28%
广发集瑞债券A	1.0295	-0.29%
100ETF	0.9976	-0.29%
广发集瑞债券C	1.0005	-0.30%
广发集安债券A	0.9950	-0.30%
广发量化稳健混合	1.0247	-0.30%
广发成长优选	1.3020	-0.31%
广发金融地产联接A	1.1835	-0.32%
广发成长领航一年持有混合A	1.0459	-0.32%
金融地产ETF	1.1355	-0.33%
广发金融地产联接C	1.1629	-0.33%
广发成长领航一年持有混合C	1.0360	-0.34%
广发沪港深医药混合A	0.6364	-0.34%
广发上海金ETF联接A	1.3964	-0.34%
广发上海金ETF联接C	1.3747	-0.34%
广发上海金ETF联接F	1.3964	-0.34%
广发沪港深医药混合C	0.6286	-0.35%
广发安宏回报混合A	0.7696	-0.35%
上海金	6.0981	-0.36%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4960	-0.36%
广发安宏回报混合E	0.7576	-0.36%
广发鑫裕混合C	1.3015	-0.37%
广发鑫裕混合A	1.3087	-0.37%
广发安宏回报混合C	0.7548	-0.37%
广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.1066	-0.38%
广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.1038	-0.38%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5037	-0.38%
广发睿毅领先混合A	2.3754	-0.39%
广发集优9个月持有期债券C	1.0421	-0.39%
广发集优9个月持有期债券A	1.0556	-0.39%
广发300联接C	1.4296	-0.39%
广发沪深300ETF联接Y	1.2528	-0.39%
广发均衡优选混合A	0.9895	-0.39%
广发沪深300ETF联接F	1.3720	-0.39%
广发300联接A	1.4518	-0.39%
广发集安债券C	0.9880	-0.40%
广发睿毅领先混合C	2.3419	-0.40%
广发鑫富混合C	1.0010	-0.40%
广发均衡优选混合C	0.9736	-0.40%
广发医药健康混合A	0.4246	-0.40%
工程机械	1.2036	-0.40%
广发中证医疗ETF联接C	0.6054	-0.41%
广发300	1.4211	-0.41%
广发医药健康混合C	0.4174	-0.41%
广发稳健回报混合A	0.7900	-0.42%
广发稳健回报混合C	0.7760	-0.42%
医疗基金	0.6106	-0.42%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0540	-0.43%
广发集悦债券C	0.9994	-0.43%
医疗50	0.7751	-0.44%
广发集悦债券A	1.0025	-0.44%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0730	-0.45%
广发原材料联接C	0.8700	-0.45%
广发原材料联接A	0.8740	-0.46%
广发睿选三年持有期混合	0.6942	-0.46%
广发生物科技指数美元(QDII)C	0.1661	-0.48%
广发医药精选股票A	0.8125	-0.48%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.2070	-0.49%
广发医药精选股票C	0.8061	-0.49%
广发成长精选混合A	0.4845	-0.49%
广发中证500指数增强A	0.9937	-0.50%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.1910	-0.50%
广发成长精选混合C	0.4768	-0.50%
广发中证500指数增强C	0.9767	-0.51%
广发中证环保ETF联接C	0.6824	-0.51%
广发中证环保ETF联接A	0.6954	-0.52%
广发聚富	0.9810	-0.52%
广发生物科技指数美元(QDII)A	0.1683	-0.53%
广发全指工业ETF联接C	0.8023	-0.53%
广发中证A500ETF联接A	0.9287	-0.54%
广发中证A500ETF联接Y	0.9286	-0.54%
广发全指工业ETF联接A	0.8058	-0.54%
中概科技	0.6841	-0.54%
环保ETF	0.9340	-0.54%
广发恒享一年持有期混合A	1.0201	-0.55%
广发恒享一年持有期混合C	1.0108	-0.55%
广发中证A500ETF联接C	0.9282	-0.55%
广发中证全指汽车指数A	1.7142	-0.55%
广发中证全指汽车指数C	1.6967	-0.55%
纳指ETF	1.1824	-0.57%
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.9107	-0.57%
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	6.4358	-0.57%
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	6.5257	-0.57%
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	6.5304	-0.57%
A500龙头	0.9255	-0.57%
广发多策略混合	1.5650	-0.57%
广发安颐一年持有期混合C	0.9716	-0.58%
广发安颐一年持有期混合A	0.9796	-0.58%
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.8975	-0.58%
广发新经济C	2.2666	-0.58%
广发新经济A	2.3057	-0.58%
广发睿铭两年持有期混合C	0.9139	-0.59%
广发睿铭两年持有期混合A	0.9278	-0.59%
汽车ETF	1.3714	-0.59%
广发品牌消费股票C	1.1834	-0.60%
广发品牌消费股票A	1.2030	-0.60%
广发均衡价值混合A	1.4089	-0.61%
广发核心竞争力混合A	0.9041	-0.62%
广发核心竞争力混合C	0.8947	-0.62%
广发中证全指家用电器ETF联接A	1.4458	-0.63%
广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4281	-0.63%
广发均衡价值混合C	1.3979	-0.63%
广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0026	-0.64%
广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0051	-0.64%
广发恒鑫一年持有期混合A	1.0201	-0.65%
广发恒鑫一年持有期混合C	1.0163	-0.65%
广发恒益一年持有期混合A	1.0065	-0.65%
广发东财大数据混合A	1.3165	-0.65%
家电基金	1.3995	-0.65%
广发东财大数据混合C	1.3100	-0.65%
广发恒益一年持有期混合C	0.9925	-0.66%
广发价值优势混合	1.3948	-0.67%
京津冀基	0.8014	-0.68%
广发优质生活混合C	1.1959	-0.69%
广发瑞泽精选混合C	0.7796	-0.69%
广发瑞泽精选混合A	0.7896	-0.69%
广发优质生活混合A	1.2084	-0.69%
广发价值领先混合C	1.4236	-0.70%
医疗B	1.5360	-0.70%
广发价值领先混合A	1.4557	-0.70%
广发内需增长混合A	1.6820	-0.71%
广发内需增长混合C	1.6550	-0.72%
广发盛兴混合A	0.8084	-0.75%
广发盛兴混合C	0.7956	-0.75%
广发价值优选混合A	0.9271	-0.75%
广发价值优选混合C	0.9129	-0.75%
广发盛泽一年持有期混合A	0.9873	-0.76%
广发鑫益混合	2.1990	-0.77%
广发盛泽一年持有期混合C	0.9761	-0.77%
广发集裕债券A	1.2600	-0.79%
广发瑞安精选股票C	0.8325	-0.79%
广发瑞安精选股票A	0.8464	-0.79%
广发价值领航一年持有混合A	1.2681	-0.80%
广发价值领航一年持有混合C	1.2540	-0.80%
广发聚丰C	0.4699	-0.80%
广发集裕债券C	1.2250	-0.81%
广发鑫享混合A	1.8276	-0.81%
广发鑫享混合C	1.8018	-0.81%
广发聚丰A	0.4778	-0.81%
广发恒阳一年持有期混合A	1.0048	-0.81%
广发恒阳一年持有期混合C	0.9917	-0.81%
广发品质优选混合发起式C	0.9985	-0.82%
广发品质优选混合发起式A	1.0014	-0.83%
深证100B	1.4876	-0.85%
广发可转债债券E	1.5542	-0.87%
广发可转债债券D	1.5669	-0.87%
广发可转债债券A	1.5671	-0.87%
广发可转债债券C	1.5647	-0.87%
广发睿升混合A	0.7235	-0.88%
广发睿升混合C	0.7148	-0.89%
广发瑞誉一年持有期混合A	1.0302	-0.89%
广发瑞誉一年持有期混合C	1.0178	-0.90%
广发睿合混合A	0.9097	-0.94%
广发聚瑞C	3.6939	-0.94%
广发聚瑞A	3.7550	-0.94%
广发睿合混合C	0.8994	-0.95%
广发均衡回报混合A	0.7546	-0.97%
广发均衡回报混合C	0.7438	-0.97%
广发优势成长股票C	0.3632	-0.98%
广发中证稀有金属ETF发起式联接A	0.9668	-0.98%
广发优势成长股票A	0.3690	-0.99%
广发中证稀有金属ETF发起式联接C	0.9637	-0.99%
广发成长新动能混合A	1.0788	-1.00%
广发成长动力三年持有期混合A	0.4745	-1.00%
广发多因子混合	3.5667	-1.00%
广发盛锦混合A	0.5329	-1.00%
广发盛锦混合C	0.5258	-1.00%
广发成长新动能混合C	1.0664	-1.00%
广发成长动力三年持有期混合C	0.4686	-1.01%
中证500LOF	1.3174	-1.02%
广发中证500ETF联接Y	1.3175	-1.02%
广发500LC	1.0418	-1.03%
稀有金属ETF	0.5599	-1.04%
广发聚祥灵活	1.7800	-1.06%
广发500	1.7509	-1.06%
广发稳安混合A	1.6048	-1.08%
广发中证军工ETF联接A	0.9635	-1.09%
广发中证军工ETF联接C	0.9539	-1.09%
广发稳安混合C	1.5717	-1.09%
广发鑫睿一年持有期混合A	0.8643	-1.09%
广发鑫睿一年持有期混合C	0.8480	-1.10%
广发中证军工ETF联接F	0.9634	-1.10%
广发兴诚混合C	0.4140	-1.12%
广发兴诚混合A	0.4207	-1.13%
广发瑞福精选混合C	0.8031	-1.13%
广发深证100ETF联接C	1.1848	-1.14%
广发瑞福精选混合A	0.8171	-1.14%
深证100基金	1.1957	-1.15%
军工基金	1.0041	-1.15%
广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8423	-1.17%
广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8525	-1.17%
广发大盘	1.4708	-1.20%
深证100ETF广发	1.1435	-1.22%
广发新兴产业混合C	1.8380	-1.24%
科创配置	1.7790	-1.25%
广发新兴产业混合A	1.8690	-1.27%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5331	-1.28%
广发主要消费联接A	1.1405	-1.29%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5295	-1.29%
广发主要消费联接C	1.1388	-1.30%
广发国证2000ETF联接C	1.2320	-1.31%
广发国证2000ETF联接A	1.2430	-1.31%
广发诚享混合A	0.4235	-1.33%
电池ETF	0.6415	-1.34%
广发诚享混合C	0.4168	-1.35%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.3335	-1.36%
石油LOF	2.3911	-1.37%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇	0.3315	-1.37%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	2.3767	-1.37%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	2.3619	-1.37%
2000ETF	0.7700	-1.38%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.3294	-1.38%
2000基金	1.0653	-1.40%
广发睿盛混合A	0.7603	-1.45%
广发睿盛混合C	0.7501	-1.46%
广发中证1000ETF联接A	1.2353	-1.46%
广发中证1000ETF联接F	1.2347	-1.46%
广发中证1000ETF联接C	1.2102	-1.47%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6333	-1.52%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6135	-1.52%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6233	-1.53%
广发百发大数据价值混合A	1.0260	-1.54%
广发行业严选三年持有期混合A	0.4908	-1.54%
1000基金	2.3792	-1.54%
广发新动力混合	1.8220	-1.57%
广发行业严选三年持有期混合C	0.4841	-1.57%
广发中证光伏产业指数A	0.5421	-1.58%
广发中证光伏产业指数C	0.5382	-1.59%
光伏30	0.4758	-1.59%
广发百发大数据价值混合E	1.0480	-1.60%
广发中证光伏产业指数F	0.5421	-1.60%
广发趋势动力混合A	1.3142	-1.61%
广发趋势动力混合C	1.3029	-1.62%
广发研究精选股票A	0.4773	-1.65%
科100增	1.2945	-1.65%
广发百发大数据价值混合C	1.0100	-1.66%
广发科技先锋混合	0.7838	-1.66%
广发研究精选股票C	0.4693	-1.66%
广发睿杰精选混合发起式A3	0.9869	-1.69%
广发睿杰精选混合发起式A2	0.9847	-1.69%
广发高端制造股票C	1.2016	-1.70%
广发睿杰精选混合发起式A1	0.9798	-1.70%
广发高端制造股票A	1.2223	-1.70%
电网ETF	0.9813	-1.75%
广发瑞锦一年定开混合	0.6100	-1.77%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.1907	-1.77%
广发创业板定开	0.7893	-1.77%
广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.0704	-1.77%
广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.0666	-1.77%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.1938	-1.78%
广发新兴成长混合A	0.9705	-1.79%
广发新兴成长混合C	0.9574	-1.80%
广发北证50成份指数A	1.2423	-1.86%
广发科创	0.8168	-1.87%
广发北证50成份指数C	1.2348	-1.87%
广发湾创100ETF联接C	1.1842	-1.87%
科创成长	1.0837	-1.87%
广发湾创100ETF联接A	1.1852	-1.88%
半导设备	1.0673	-1.91%
广发科创50ETF发起式联接C	0.6795	-1.92%
广发科创50ETF发起式联接F	0.6861	-1.92%
广发科创50ETF发起式联接A	0.6861	-1.93%
广发双擎升级混合C	1.7949	-1.93%
广发双擎升级混合A	1.8277	-1.93%
广发制造C	4.0780	-1.97%
广发制造A	4.1490	-1.98%
广发远见智选混合C	0.7693	-1.99%
广发远见智选混合A	0.7777	-1.99%
AI科创	1.0309	-2.01%
上证科创	0.6089	-2.03%
广发多元新兴股票	1.4261	-2.11%
广发利鑫灵活配置混合A	1.8890	-2.12%
广发国证信创ETF发起式联接A	1.2896	-2.13%
广发国证信创ETF发起式联接C	1.2874	-2.13%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.2010	-2.13%
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.1989	-2.14%
广发利鑫灵活配置混合C	1.8590	-2.16%
信创50ETF	1.1110	-2.21%
广发信息技术联接F	1.1551	-2.26%
广发信息联接A	1.1549	-2.27%
广发信息联接C	1.1374	-2.27%
广发小盘LOF	1.2651	-2.30%
广发小盘C	1.2508	-2.31%
广发鑫源混合C	1.0219	-2.31%
广发鑫源混合A	1.0154	-2.32%
数据ETF	1.3811	-2.34%
广发新能源精选股票A	0.8177	-2.34%
广发新能源精选股票C	0.8072	-2.35%
广发瑞轩三个月定开混合	0.5434	-2.37%
信息技术ETF	0.6210	-2.40%
广发改革	0.8790	-2.44%
广发科技创新混合A	1.5114	-2.61%
广发科技创新混合C	1.4815	-2.62%
广发中小盘精选混合C	1.6572	-2.66%
广发中小盘精选混合A	1.6786	-2.66%
广发创业板ETF联接A	1.1352	-2.70%
广发创业板ETF联接C	1.1244	-2.70%
广发创业板ETF联接Y	1.1353	-2.70%
广发创业板ETF发起式联接F	1.1353	-2.70%
广发创业板ETF发起式联接E	1.1319	-2.70%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	0.6856	-2.71%
广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7149	-2.72%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	0.6843	-2.72%
广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7222	-2.72%
广发科技动力股票	1.1279	-2.73%
储能电池50ETF	1.1576	-2.73%
广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7223	-2.73%
创业板ETF广发	1.2373	-2.74%
广发电子信息传媒股票A	2.2829	-2.84%
双创增强	0.8808	-2.84%
广发电子信息传媒股票C	2.2464	-2.85%
广发成长启航混合C	1.3768	-2.86%
广发成长启航混合A	1.3784	-2.86%
芯片ETF龙头	0.5876	-2.88%
广发碳中和主题混合发起式A	0.9960	-2.97%
广发碳中和主题混合发起式C	0.9939	-2.98%
广发北交所精选两年定开混合C	1.1453	-3.10%
广发北交所精选两年定开混合A	1.1599	-3.11%
广发创新升级混合	1.7929	-3.32%
广发国证通信ETF发起式联接C	1.2438	-3.53%
广发国证通信ETF发起式联接A	1.2485	-3.53%
电信ETF	1.0872	-3.69%
广发招利混合C	0.7321	-4.10%
广发招利混合A	0.7404	-4.11%
广发先进制造股票发起式C	0.9296	-4.18%
广发先进制造股票发起式A	0.9404	-4.19%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	银龙股份	3.35%	21.82%	3
2	中化岩土	3.11%	2.30%	3
3	津滨发展	3.03%	4.84%	3
4	唐山港	2.99%	5.28%	26
5	天津港	2.98%	4.93%	3
6	金隅集团	2.95%	1.03%	14
7	河钢股份	2.88%	2.86%	7
8	东方雨虹	2.87%	-12.50%	115
9	冀东水泥	2.86%	-5.92%	12
10	北新建材	2.86%	-17.10%	27

截止：2022-09-30

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	长汽转债	0.06%	--	180

截止：2021-06-30

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	南方香港LOF	0.332￥	28.45%	--
3	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
4	沙特ETF	0.279￥	27.10%	--
5	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
6	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
7	德国ETF	0.316￥	20.79%	--
8	油气ETF	0.189￥	18.25%	--
9	法国ETF	0.240￥	15.41%	--
10	标普ETF	0.216￥	13.46%	--

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板基	-0.086￥	-10.78%	--
3	科创板BS	-0.090￥	-10.64%	--
4	万家科创	-0.104￥	-10.22%	--
5	富国科创	-0.068￥	-9.74%	--
6	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
7	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
8	易基科创	-0.083￥	-8.56%	--
9	添富科创	-0.075￥	-8.41%	--
10	河北高速	-0.459￥	-8.06%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

京津冀基

高铁B

A股ET

中证10

京津冀基

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

京津冀基

宝利A

网金融A

成长A

京津冀基

红利国泰

红利ET

红利港股

京津冀基

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00