基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张蕴文的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1508位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 7日年化收益率1.50%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 每万份收益0.3801
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-09-15
  • 更新日期2024-07-26
  • 基金经理 张蕴文 廉素君
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.15%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：1.645%  20日平均：1.647%  60日平均：1.647%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
国联日盈B 0.02% 韩正宇 
交银天运宝货币E 0.02%
国联日盈C 0.02% 韩正宇 
摩根天添盈货币B类 0.02% 鞠婷  邱林晶 

最近一年中浦银安盛货币E在货币型基金中净值增长率排名第449,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.1
    -1.2
    近一月

    566/857

  • 1.0
    0.9
    -5.9
    近六月

    484/829

  • 1.8
    1.8
    -5.1
    近一年

    454/828

  • 1.4
    1.3
    -3.5
    今年以来

    400/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.5% 1.0% 1.8% 6.2%
排名 411/834 400/764 531/829 484/829 454/828 348/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24江苏银行CD132 4.11% -- 20
2 24农业银行CD042 4.11% 33.01% 15
3 24南京银行CD110 2.75% -- 35
4 23农业银行CD179 2.75% -- 31
5 24浙商银行CD045 2.74% 33.01% 15
截止：2024-06-30

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