基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

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投资策略

本基金的投资管理依托兼具丰富国际经验和本土化优势的研究平台，从实证出发，以企业的基本分析为核心，将定性和定量的分析方法运用于资产配置、股票估值等整个投资活动过程中，构建符合本基金投资理念与目标的最佳投资组合，实现基金资产长期稳定的增值。 在投资方向上，本基金以全球除内地股票市场以外的具有“大中华概... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.735亿份
  • 净资产 0.097亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.107亿份
  • 成立日期2011-01-27
  • 基金经理
  • 管理人 海富通基金
  • 管理费率1.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 0.9067 26日: 0.8911 21日: 0.9083 20日: 0.9278 19日: 0.9414

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
中信建投北交所精选两年定开混合A 14.32% 周紫光  孙文 
中信建投北交所精选两年定开混合C 14.30% 周紫光  孙文 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 13.12% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 13.10% 陆建巍 
景顺长城北交所精选两年定开混合A 9.67% 张靖 
景顺长城北交所精选两年定开混合C 9.66% 张靖 
鹏华新能源混合 9.05%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 8.41% 顾鑫峰 
基金安久 7.44%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 7.28% 马翔 

最近一年中海富通大中华混合(QDII)在偏股混合型基金中净值增长率排名第1336,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    149/6036

  • -3.5
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1320/5503

  • -12.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2921/5082

  • -2.9
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1392/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.8% -2.9% -1.5% -3.5% -12.7% -40.5%
排名 142/5912 1392/5042 902/5718 1320/5503 2921/5082 2593/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
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