基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成... [详细]
  • 华安300
  • 160417
  • 单位净值 (2020-06-16)
  • 1.4125 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.4125 15日: 1.4125 12日: 1.4185 11日: 1.4158 10日: 1.4232

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华安300在复制指数型基金中净值增长率排名第360,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    1.1
    -0.9
    近一月

    520/1471

  • -1.9
    2.6
    -9.4
    近六月

    678/1245

  • 9.6
    8.2
    -4.5
    近一年

    345/1014

  • 2.6
    -7.1
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 8.8% -1.9% 9.6% 15.8%
排名 952/1496 --/686 216/1416 678/1245 345/1014 390/683
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.62% 63.05% 1727
2 中国平安 4.04% -36.18% 1209
3 恒瑞医药 2.10% 11.70% 1238
4 招商银行 1.86% -29.01% 1067
5 五粮液 1.81% 4.02% 794
6 格力电器 1.49% -29.38% 753
7 美的集团 1.41% -26.56% 562
8 久日新材 1.40% 1650.00% 20
9 兴业银行 1.20% -38.78% 703
10 伊利股份 1.12% -13.85% 850
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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