基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 华安300
  • 160417
  • 单位净值 (2020-06-16)
  • 1.4125 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-06-25
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.4125 15日: 1.4125 12日: 1.4185 11日: 1.4158 10日: 1.4232

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华安300在复制指数型基金中净值增长率排名第259,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    299/1864

  • -1.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    704/1752

  • 9.6
    1.3
    -5.1
    近一年

    327/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 8.8% -1.9% 9.6% 15.8%
排名 1264/1902 --/1298 134/1834 704/1752 327/1640 206/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.62% 63.05% 1727
2 中国平安 4.04% -36.18% 1209
3 恒瑞医药 2.10% 11.70% 1238
4 招商银行 1.86% -29.01% 1067
5 五粮液 1.81% 4.02% 794
6 格力电器 1.49% -29.38% 753
7 美的集团 1.41% -26.56% 562
8 久日新材 1.40% 1650.00% 20
9 兴业银行 1.20% -38.78% 703
10 伊利股份 1.12% -13.85% 850
截止:2020-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

更多>>

-->