基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.695亿份
  • 净资产 0.042亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.027亿份
  • 成立日期2018-10-24
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 09日: 1.4296 08日: 1.4509 05日: 1.492 04日: 1.4948 03日: 1.5319

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
南方房地产联接E 4.07% 罗文杰 
南方房地产联接C 4.07% 罗文杰 
南方房地产联接A 4.06% 罗文杰 
华夏中证全指房地产ETF联接A 3.95% 李俊 
华夏中证全指房地产ETF联接C 3.95% 李俊 
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
建信沪深300红利ETF发起式联接C 2.39% 龚佳佳 
建信沪深300红利ETF发起式联接A 2.38% 龚佳佳 
上证180ETF联接 2.25% 丰晨成 
南方银行联接E 2.24% 孙伟 

最近一年中华安MSCI中国A股国际ETF联接A在基金型基金中净值增长率排名第124,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -14.1
    3.8
    3.9
    近一月

    777/778

  • 1.7
    -0.8
    -5.3
    近六月

    200/728

  • 17.3
    -16.1
    -22.7
    近一年

    19/627

  • -17.4
    -23.8
    今年以来

    --/622

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.5% % -3.0% 1.7% 17.3% %
排名 696/790 --/622 211/759 200/728 19/627 --/327
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 士兰微 0.02% -- 9
截止：2019-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安MS

    单位净值：1.4296

    近一月涨幅：-14.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 1000

    单位净值：1.9543

    近一月涨幅：118.85%

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