基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、组合复制... [详细]
  • MSCI中国
  • 512860
  • 单位净值 (2021-03-09)
  • 1.6205 (-1.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2018-09-27
  • 到期日期2021-03-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.3
    4.6
    4.4
    近一月

    1215/1232

  • 6.5
    9.3
    6.5
    近六月

    586/1051

  • 24.7
    23.8
    32.9
    近一年

    464/959

  • -4.5
    3.9
    0.2
    今年以来

    631/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.7% -4.5% 0.3% 6.5% 24.7% %
排名 1191/1269 631/690 893/1188 586/1051 464/959 --/648
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中MSCI中国在复制指数型基金中净值增长率排名第324,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.27% -6.23% 3097
2 五粮液 2.53% 13.45% 2654
3 中国平安 2.07% -3.72% 2830
4 招商银行 1.99% 3.11% 2013
5 宁德时代 1.85% 50.41% 2090
6 恒瑞医药 1.28% 4.07% 2127
7 海天味业 1.18% 4.42% 821
8 中国中免 1.17% 3.54% 2014
9 海康威视 0.99% -- 1592
10 迈瑞医疗 0.96% -- 1807
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • MSCI

    单位净值:1.6205

    近一月涨幅:-12.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%