基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 1、组合复制... [详细]
  • MSCI中国
  • 512860
  • 单位净值 (2021-03-09)
  • 1.6205 (-1.67%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.014
  • 升贴水率0.89%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2018-09-27
  • 到期日期2021-03-10
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.153¥ 12.69% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 南方聚利 0.081¥ 7.80% 2021-06-12
9 鹏华增瑞LOF 0.098¥ 7.50% --
10 新兴ETF 0.070¥ 7.09% 2019-07-01
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -12.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1845/1864

  • 6.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    265/1752

  • 24.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    145/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.7% % 0.3% 6.5% 24.7% %
排名 1786/1902 --/1298 467/1834 265/1752 145/1640 --/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中MSCI中国在复制指数型基金中净值增长率排名第224,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红1.622元,排名第234名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 5.27% -6.23% 3097
2 五粮液 2.53% 13.45% 2654
3 中国平安 2.07% -3.72% 2830
4 招商银行 1.99% 3.11% 2013
5 宁德时代 1.85% 50.41% 2090
6 恒瑞医药 1.28% 4.07% 2127
7 海天味业 1.18% 4.42% 821
8 中国中免 1.17% 3.54% 2014
9 海康威视 0.99% -- 1592
10 迈瑞医疗 0.96% -- 1807
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • MSCI

    单位净值:1.6205

    近一月涨幅:-12.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度