基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。1、完全复制策略... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.163亿份
  • 净资产 0.180亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.163亿份
  • 成立日期2022-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-14日: 1.2113 1-13日: 1.2113 1-12日: 1.2114 1-11日: 1.2152 1-10日: 1.2155

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华安中证基建指数发起式A在复制指数型基金中净值增长率排名第1591,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1591/1864

  • -8.8
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1265/1752

  • 1.3
    -5.1
    近一年

    --/1640

  • 9.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    189/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 9.6% -7.3% -8.8% % %
排名 1101/1902 189/1298 1268/1834 1265/1752 --/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国建筑 8.10% -15.27% 242
2 中国中铁 7.09% -11.82% 55
3 徐工机械 6.05% 33.55% 455
4 中国电建 6.02% 2.91% 36
5 三一重工 5.46% 17.17% 426
6 中联重科 4.77% -0.21% 70
7 中国铁建 4.53% -12.04% 34
8 中国能建 3.91% -3.22% 11
9 中国交建 3.90% -11.76% 32
10 中国中冶 3.45% 16.16% 30
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安中证

    单位净值：1.1214

    近一月涨幅：-1.83%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

新闻公告

更多>>

基金新闻

更多>>

基金公告

研究报告

更多>>

研究报告

更多>>

-->