基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

A、封闭期投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、 公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上, 动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别 配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性... [详细]
  • 华安安嘉定开
  • 007370
  • 单位净值 (2021-04-30)
  • 1.0302 (0.06%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.100亿份
  • 净资产 10.306亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额10.049亿份
  • 成立日期2019-10-10
  • 基金经理 鲍越愚
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0302 23日: 1.0296 16日: 1.0282 09日: 1.0266 02日: 1.0259

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中华安安嘉定开无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.025元,排名第3346名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    0.5
    -1.1
    近一月

    625/2582

  • 2.0
    1.7
    4.6
    近六月

    591/2499

  • 0.7
    1.0
    32.5
    近一年

    1106/2152

  • 1.1
    1.0
    -1.7
    今年以来

    1055/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.1% 1.1% 2.0% 0.7% %
排名 383/2691 1055/2370 1054/2612 591/2499 1106/2152 --/829
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19进出08 8.77% -- 94
2 20进出12 8.74% -- 144
3 18兴业绿色金融01 7.84% -- 26
4 20进出13 7.79% -- 90
5 19徽商银行01 6.82% -1.02% 8
截止:2021-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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