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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 23日: 0.9088 22日: 0.8978 21日: 0.8978 20日: 0.8978 19日: 0.8978

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 23日: 0.9088 22日: 0.8978 21日: 0.8978 20日: 0.8978 19日: 0.8978
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中华安全球精选债(QDII)A无交易。该基金无分红信息。
3680/3684
3425/3470
3089/3109
--/3327
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 1.2% | % | -5.8% | -5.5% | -9.8% | % |
排名 | 19/3832 | --/3327 | 3666/3692 | 3425/3470 | 3089/3109 | --/1886 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | COUNTR Y GARDEN HLDGS | 3.74% | -- | 2 |
2 | SHIMAO GROUP HLDGS LTD | 3.72% | -- | 5 |
3 | POWERC HINARB BVI | 3.68% | -- | 2 |
4 | NEW METRO GLOBAL LTD | 3.67% | -- | 6 |
5 | RKI OVERSE AS FIN 2016 B | 3.67% | -- | 2 |