基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断，根据对利率债券、信用债、可转... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型QDII
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.930亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2020-04-22
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 0.9088 22日: 0.8978 21日: 0.8978 20日: 0.8978 19日: 0.8978

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中华安全球精选债(QDII)A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.4
    0.3
    -2.0
    近一月

    3680/3684

  • -5.5
    0.5
    0.3
    近六月

    3425/3470

  • -9.8
    2.4
    -7.5
    近一年

    3089/3109

  • 0.8
    2.4
    今年以来

    --/3327

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % -5.8% -5.5% -9.8% %
排名 19/3832 --/3327 3666/3692 3425/3470 3089/3109 --/1886
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 COUNTR Y GARDEN HLDGS 3.74% -- 2
2 SHIMAO GROUP HLDGS LTD 3.72% -- 5
3 POWERC HINARB BVI 3.68% -- 2
4 NEW METRO GLOBAL LTD 3.67% -- 6
5 RKI OVERSE AS FIN 2016 B 3.67% -- 2
截止：2021-03-31

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