基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-01
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.3756 29日: 0.374 28日: 0.3673 27日: 0.3678 26日: 0.3688

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华国证ESG300ETF联接C 23.06% 罗英宇 
鹏华国证ESG300ETF联接A 23.05% 罗英宇 
易方达创业板中盘200ETF联接C 17.98% 李树建 
易方达创业板中盘200ETF联接A 17.98% 李树建 
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 17.66% 李佳亮 
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 17.66% 李佳亮 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 17.48% 田光远 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 17.48% 田光远 
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 17.48% 田光远 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 17.34% 刘璇子 
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 17.33% 刘璇子 

最近一年中华安国证生物医药指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1466,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -1.3
    -1.2
    近一月

    239/966

  • -14.8
    -3.5
    -5.9
    近六月

    811/876

  • -13.0
    -1.6
    -5.1
    近一年

    630/780

  • -19.1
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    731/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.4% -19.1% -3.9% -14.8% -13.0% %
排名 54/981 731/780 343/930 811/876 630/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明康德 10.80% 16.13% 2
2 智飞生物 6.90% -5.22% 2
3 沃森生物 6.15% -4.35% 2
4 长春高新 5.73% -6.83% 2
5 爱美客 5.31% -9.39% 2
6 复星医药 5.22% -11.68% 2
7 泰格医药 5.16% -0.39% 2
8 上海莱士 4.88% -9.12% 2
9 凯莱英 3.88% 1.84% 2
10 康龙化成 3.50% 8.02% 2
截止：2023-08-13

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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