基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,... [详细]
  • 中证地产
  • 512110
  • 单位净值 (2016-09-20)
  • 1.5520 (-0.13%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-12-04
  • 到期日期2016-09-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 1.577¥ 157.70% --
2 TMTB 1.198¥ 119.80% --
3 食品B 1.096¥ 109.60% --
4 健康B 1.086¥ 108.60% --
5 弘盈A 1.298¥ 105.32% --
6 南方永利 0.779¥ 70.12% --
7 酒B 0.566¥ 48.42% --
8 高铁B级 0.170¥ 42.61% --
9 万家50 1.212¥ 40.55% --
10 原油基金 0.136¥ 25.37% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -5.3
    14.5
    20.9
    近一月

    992/1068

  • -3.8
    13.6
    14.1
    近六月

    852/994

  • -11.2
    25.3
    25.6
    近一年

    822/881

  • 17.3
    15.3
    今年以来

    --/871

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 2.4% -3.8% -11.2% %
排名 370/1075 --/871 791/1041 852/994 822/881 --/660
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银中证800ETF 407.85% 刘伟琳  赵栩 
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
证券E 5.93% 龚佳佳 
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
生物B 4.44% 刘树荣 
创业大盘 4.23% 盛丰衍 
新能B 3.84%

最近一年中中证地产在复制指数型基金中净值增长率排名第776,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0129元,排名第3662名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 城投控股 3.53% -1.94% 1
2 西藏城投 0.62% -1.59% 1
截止:2016-09-20
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 海印转债 0.08% -- 88
截止:2016-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00