基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判。 本基金管理人根据多因素框架的分析结果,给出股票、债券和货币市场工具等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华安鼎利混合
  • 009547
  • 单位净值 (2021-06-04)
  • 1.1293 (0.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.891亿份
  • 净资产 0.147亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.130亿份
  • 成立日期2020-06-08
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 04日: 1.1293 03日: 1.1283 02日: 1.1349 01日: 1.1439 31日: 1.1369

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安睿明两年定开混合A 4.90% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.88% 陆奔 
光大多策略精选 2.86% 黄波 
山西证券裕盛一年定开混合 2.57% 章海默 
农银汇理智增一年定开混合 2.06% 许拓 
华宝新优选混合 1.90% 贺喆 
嘉实新添程 1.86%
浦银安盛科创三年封闭混合 1.85% 褚艳辉 
建信鑫悦回报灵活配置混合 1.68%
嘉实主题增强混合 1.46%
泰达宏利绩优混合 1.42% 孙硕  张勋 

最近一年中华安鼎利混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.9
    -1.2
    -4.1
    近一月

    16/765

  • 3.2
    -9.3
    -17.4
    近六月

    60/690

  • -5.1
    -22.8
    近一年

    --/655

  • -13.4
    -19.5
    今年以来

    --/516

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 2.3% 3.2% % %
排名 127/729 --/516 46/714 60/690 --/655 --/438
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 2.76% -- 2
2 海优新材 2.16% -29.64% 1
3 立讯精密 2.10% -20.75% 1
4 爱乐达 1.88% -- 1
5 中青旅 1.78% -- 1
6 浙江医药 1.71% -- 1
7 拓普集团 1.47% -53.18% 1
8 鹏鼎控股 1.42% -- 1
9 凯龙高科 1.31% -55.89% 1
10 海泰新光 1.16% -- 1
截止：2021-06-04

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