基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.38%
(中)
1.02%
(中)

投资策略

  • 基金安信
  • 500003
  • 单位净值 (2014-05-16)
  • 1.0426 (-2.90%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1998-06-22
  • 到期日期2013-05-23
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.3
    1.0
    近一月

    --/726

  • 11.5
    4.2
    近六月

    --/622

  • 1.2
    41.4
    29.3
    近一年

    509/541

  • 5.9
    -0.9
    今年以来

    --/583

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % % % 1.2% -5.3%
排名 14/742 --/583 --/690 --/622 509/541 360/365
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
天弘越南市场(QDII)C 2.59% 胡超 
天弘越南市场(QDII)A 2.58% 胡超 
基金汉博 2.23%
北信瑞丰优选成长 2.17% 王忠波  庞文杰 
创金合信优价成长C 2.03%
创金合信优价成长A 2.02%
诺安高端制造 1.82% 童宇 
中欧电子信息产业沪港深股票C 1.73% 刘金辉  许文星 
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.73% 许文星  刘金辉 
建信进取 1.53%
华安装备 1.28% 李欣 

最近一年中基金安信在普通股票型基金中净值增长率排名第410,排名靠后。该基金累计分红16次,共计分红3.932元,排名第13名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 康得新 7.99% 21.06% 1
2 广汇能源 4.05% 23.85% 1
3 联化科技 3.99% 16.67% 1
4 通化东宝 3.60% 64.38% 1
5 民生银行 2.86% 8.75% 1
6 双鹭药业 2.41% 40.94% 1
7 伊利股份 1.77% -4.32% 1
8 益佰制药 1.11% -- 1
9 汤臣倍健 1.06% -- 1
10 兴业银行 0.90% -- 1
截止:2013-05-22
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度