基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
更多评级>>

机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 17.38%
(中)
1.02%
(中)

投资策略

  • 基金安信
  • 500003
  • 单位净值 (2014-05-16)
  • 1.0426 (-2.90%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1998-06-22
  • 到期日期2013-05-23
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (华安基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.476¥ 126.92% --
2 深成指B 0.100¥ 44.97% --
3 E金融B 0.306¥ 35.54% --
4 创业板B 0.350¥ 32.80% --
5 电子B 0.251¥ 28.89% --
6 沪深300B 0.247¥ 25.44% --
7 高铁B级 0.076¥ 23.53% --
8 原油基金 0.124¥ 22.93% --
9 创业股B 0.291¥ 22.16% --
10 创业B 0.190¥ 17.29% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 10.7
    10.8
    近一月

    --/539

  • 21.3
    7.3
    近六月

    --/494

  • 1.2
    41.0
    14.0
    近一年

    420/460

  • 23.6
    7.2
    今年以来

    --/469

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% % % % 1.2% -5.3%
排名 221/549 --/469 --/514 --/494 420/460 268/277
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
嘉实金融精选股票A 4.47% 李欣 
嘉实金融精选股票C 4.46% 李欣 
易方达ESG责任投资股票 3.96% 郭杰 
创金合信金融地产股票A 3.78% 李龑 
创金合信金融地产股票C 3.78% 李龑 
广发沪港深股票 3.66% 余昊 
富国港股通量化精选股票型 3.62% 徐幼华  蔡卡尔 
银华港股通精选股票发起式 3.49% 程桯  张萍 
景顺长城量化港股通股票 3.36% 黎海威 
前海开源港股通股息率50强 3.29% 史程 
长城量化精选股票 2.98% 雷俊 

最近一年中基金安信在普通股票型基金中净值增长率排名第410,排名靠后。该基金累计分红16次,共计分红3.932元,排名第13名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 康得新 7.99% 21.06% 1
2 广汇能源 4.05% 23.85% 1
3 联化科技 3.99% 16.67% 1
4 通化东宝 3.60% 64.38% 1
5 民生银行 2.86% 8.75% 1
6 双鹭药业 2.41% 40.94% 1
7 伊利股份 1.77% -4.32% 1
8 益佰制药 1.11% -- 1
9 汤臣倍健 1.06% -- 1
10 兴业银行 0.90% -- 1
截止:2013-05-22
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13光大证券CP001 8.77% -- 2
2 13招商CP002 6.34% -- 4
3 12附息国债19 5.85% -- 12
4 13东方证券CP001 4.88% -- 1
5 13招商CP001 3.91% -- 3
截止:2013-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

调查吧

1. 你对该基金的收益表现是否满意? 满意 不满意
2. 你对该基金盈利稳定性是否满意? 满意 不满意
3. 你对该基金产品的分红执行情况是否满意? 满意 不满意
4. 你对目前基金经理是否信赖? 满意 不满意
5. 你对该基金公司的内部管理是否满意? 满意 不满意
基民综合满意度: