基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.221亿份
  • 净资产 0.434亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.221亿份
  • 成立日期2021-09-01
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-30日: 0.3790 8-29日: 0.3774 8-28日: 0.3706 8-27日: 0.3711 8-26日: 0.3722

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中华安国证生物医药ETF发起式联接A在基金型基金中净值增长率排名第1064,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.3
    -1.2
    近一月

    237/966

  • -14.7
    -3.5
    -5.9
    近六月

    809/876

  • -12.8
    -1.6
    -5.1
    近一年

    626/780

  • -19.0
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    729/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.3% -19.0% -3.8% -14.7% -12.8% %
排名 55/981 729/780 335/930 809/876 626/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明康德 10.80% 16.13% 2
2 智飞生物 6.90% -5.22% 2
3 沃森生物 6.15% -4.35% 2
4 长春高新 5.73% -6.83% 2
5 爱美客 5.31% -9.39% 2
6 复星医药 5.22% -11.68% 2
7 泰格医药 5.16% -0.39% 2
8 上海莱士 4.88% -9.12% 2
9 凯莱英 3.88% 1.84% 2
10 康龙化成 3.50% 8.02% 2
截止：2023-08-13

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安国证

    单位净值：0.379

    近一月涨幅：-2.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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