基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.149亿份
  • 净资产 0.064亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.149亿份
  • 成立日期2023-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-20日: 1.0158 2-19日: 1.0158 2-18日: 1.0158 2-17日: 1.0158 2-14日: 1.0158

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中华安添悦6个月持有混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第901,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1170/2313

  • -0.9
    -5.9
    近六月

    --/1809

  • -1.2
    -5.1
    近一年

    --/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % % % % %
排名 1645/1923 --/1520 --/1861 --/1809 --/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 3.98% 76.89% 4949
2 新易盛 2.07% 48.92% 2373
3 方大特钢 1.29% -22.29% 146
4 国电南瑞 1.24% 53.09% 1136
5 中航光电 1.23% 50.00% 1364
6 鹏鼎控股 1.20% -14.29% 1361
7 中国化学 0.95% 66.67% 910
8 华海清科 0.84% -- 947
9 立讯精密 0.37% -- 3954
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安添悦

    单位净值：1.0178

    近一月涨幅：-0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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