基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张瑞的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第2358位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（1）资产配置策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位弹性优势并借助股指期货等金融工... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-06-17
  • 基金经理 张瑞 郭利燕
  • 管理人 华安基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.1066 7-30日: 1.1071 7-29日: 1.1055 7-28日: 1.1057 7-27日: 1.1067

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中华安安益灵活配置混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第4494,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第7555名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.9
    -1.2
    -1.2
    近一月

    2934/6036

  • -1.7
    -8.1
    -5.9
    近六月

    925/5503

  • -3.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1285/5082

  • -1.8
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1182/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.8% -4.2% -1.7% -3.3% %
排名 3986/5912 1182/5042 1687/5718 925/5503 1285/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 北方华创 0.42% 100.00% 1787
2 富创精密 0.39% -- 374
3 三环集团 0.26% -- 1145
4 万华化学 0.26% -- 484
5 博迁新材 0.26% -- 300
6 华峰测控 0.25% -- 518
7 科达利 0.21% -- 250
8 恒立液压 0.20% 11.11% 219
9 中科飞测 0.20% -- 596
10 明阳智能 0.18% -- 24
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华安安益

    单位净值：1.0429

    近一月涨幅：0.80%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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