基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的比例。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.504亿份
  • 净资产 0.106亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.504亿份
  • 成立日期2016-09-20
  • 基金经理
  • 管理人 华泰柏瑞基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-01日: 1.0976 0-31日: 1.0983 0-30日: 1.0990 0-29日: 1.0997 0-26日: 1.1018

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中华泰柏瑞爱利混合在偏债混合型基金中净值增长率排名第1785,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.8
    -0.5
    -1.2
    近一月

    2253/2313

  • -0.8
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1021/1809

  • 0.4
    -1.2
    -5.1
    近一年

    618/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.3% -0.8% 0.4% %
排名 917/1923 --/1520 1422/1861 1021/1809 618/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中工国际 1.12% -21.13% 206
2 中信建投 0.04% -- 349
3 锐科激光 0.02% -- 1527
4 南京证券 0.02% -- 279
5 地素时尚 0.02% -- 367
6 绿色动力 0.01% -- 1751
7 彤程新材 0.01% -- 1752
截止：2018-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰柏瑞

    单位净值：1.0976

    近一月涨幅：-2.76%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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