农银天天利货币D(023796) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

黄晓鹏

黄晓鹏的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1022位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、利率策略基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基本判断。 2、类属配置策略类属配置指组合在央行票据、债券回... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

农银天天利货币D
023796
我的自选股

2

234234234324234234

7日年化收益率1.37%
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.282亿份
净资产 14.734亿元
每万份收益0.3171
投资类型货币型
赎回状态可赎回
目前份额0.282亿份
成立日期2025-07-31
更新日期2026-10-28
基金经理 黄晓鹏
管理人 农银汇理基金
管理费率0.140%

7日年化收益率
万份收益

5日平均：1.237% 20日平均：1.176% 60日平均：1.176%

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中原货币B	0.17%
中原货币A	0.17%
上投现金管理	0.07%
大摩货币	0.06%
海富通现金A	0.05%
交银货币B	0.02%	季参平
交银货币D	0.02%	季参平
嘉实快线货币C	0.02%
嘉实快线货币B	0.02%
交银货币A	0.02%	季参平
交银货币C	0.02%	季参平

基金简称	单位净值	日涨幅
农银医疗精选股票A	0.9379	12.80%
农银医疗精选股票C	0.9321	12.76%
农银专精特新混合A	1.3012	4.67%
农银专精特新混合C	1.2802	4.67%
农银睿选混合	2.5840	4.21%
农银行业轮动混合A	10.1378	3.45%
农银行业轮动混合C	9.9582	3.45%
农银创新驱动混合C	1.2966	3.22%
农银创新驱动混合A	1.3058	3.22%
农银创业板指数A	0.8142	3.22%
农银创业板指数C	0.8128	3.21%
农银汇理景气优选混合A	1.3547	3.11%
农银汇理景气优选混合C	1.3349	3.11%
农银主题轮动混合A	3.4731	3.08%
农银主题轮动混合C	3.4266	3.08%
农银先进制造混合C	1.3244	3.01%
农银先进制造混合A	1.3377	3.00%
农银消费H	8.2732	2.97%
农银中国优势	1.8793	2.81%
农银高增长	4.6976	2.80%
农银工业	5.4189	2.77%
农银量化智慧动力混合	2.2391	2.76%
农银区间收益	5.1703	2.59%
农银医疗保健	1.5011	2.32%
农银上证科创板50指数C	1.2964	2.32%
农银上证科创板50指数A	1.3001	2.32%
农银中小盘	3.2234	2.19%
农银汇理区间精选混合	1.6485	2.19%
农银汇理创新医疗混合	0.8247	2.17%
农银中证1000指数增强C	1.1495	2.08%
农银中证1000指数增强A	1.1648	2.08%
农银中证500指数A	1.7278	1.89%
农银中证500指数C	1.7262	1.89%
农银汇理物联网	1.6005	1.64%
农银均衡收益混合	0.7884	1.52%
农银精选灵配	3.2396	1.52%
农银成长	2.6572	1.52%
农银价值	3.2437	1.52%
农银双利	1.3395	1.48%
农银平衡价值混合A	0.9501	1.33%
农银平衡价值混合C	0.9460	1.33%
农银均衡优选混合C	1.1030	1.29%
农银均衡优选混合A	1.1167	1.29%
农银绿色能源混合	0.7067	1.25%
农银中证新华社民族品牌指数	0.8186	1.15%
农银中证A500指数增强A	1.1396	1.14%
农银中证A500指数增强C	1.1322	1.13%
农银汇理区间策略混合	1.5023	0.93%
农银新能源混合C	2.2792	0.86%
农银新能源混合A	2.3168	0.86%
农银沪深300A	1.6088	0.81%
农银沪深300指数Y	1.6121	0.81%
农银沪深300C	1.5568	0.80%
农银瑞恒债券C	0.9774	0.71%
农银瑞恒债券A	0.9787	0.70%
农银大盘	1.2660	0.69%
农理增强C	1.7474	0.68%
农理增强A	1.8381	0.68%
农银上证180指数A	1.1011	0.44%
农银上证180指数C	1.0973	0.43%
农银汇理策略一年持有混合	0.6641	0.42%
农银瑞泽添利债券C	1.1089	0.39%
农银瑞泽添利债券A	1.1262	0.39%
农银瑞泽添利债券Y	1.1263	0.39%
农银尖端科技	1.8337	0.35%
农银瑞丰6个月持有混合A	1.0558	0.34%
农银瑞丰6个月持有混合C	1.0558	0.34%
农银国企优选混合A	1.0022	0.30%
农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0729	0.29%
农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0885	0.29%
农银国企优选混合C	0.9978	0.29%
农银瑞康6个月持有混合	1.1345	0.28%
农银信息传媒股票A	1.0856	0.27%
农银信息传媒股票C	1.0715	0.27%
农银双利回报债券C	1.0720	0.26%
农银双利回报债券A	1.0806	0.25%
农银双利回报债券D	1.0806	0.25%
农银消费启航混合C	0.9164	0.24%
农银消费启航混合A	0.9185	0.24%
农银汇理金鸿一年定开	1.0499	0.24%
农银瑞益一年持有混合A	1.0682	0.19%
农银瑞益一年持有混合C	1.0564	0.19%
农银研究驱动混合	1.6049	0.16%
农银金鑫3个月定开债	1.2953	0.15%
农银增利C	1.1384	0.15%
农银增利A	1.1780	0.15%
农银瑞盈债券A	0.9965	0.10%
农银瑞盈债券C	0.9960	0.10%
农银汇理丰盈三年定开债	1.0133	0.07%
农银瑞祥一年混合	1.0112	0.06%
农银汇理永盛定开混合	1.2473	0.06%
农银金安定开	1.2323	0.05%
农银中证国债及政策性金融债1-5年	1.0391	0.03%
农银信用债	1.0712	0.03%
农银金丰一年	1.3158	0.02%
农银纯债一年	1.1426	0.02%
农银金季三个月持有债券C	1.0391	0.01%
农银金季三个月持有债券A	1.0418	0.01%
农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0241	0.01%
农银中债1-5年政金债指数C	1.0084	0.01%
农银中债1-5年政金债指数A	1.0080	0.01%
农银汇理丰泽三年定开	1.0211	0.00%
农银金利	1.0028	0.00%
农银悦利债券	1.0229	0.00%
农银金泰一年定开	1.1821	0.00%
农银金盈债券A	1.0725	-0.01%
农银汇理金盛债券	1.0293	-0.01%
农银金鸿短债债券A	1.1091	-0.01%
农银金鸿短债债券C	1.1040	-0.01%
农银金穗纯债	1.7543	-0.01%
农银汇理金盈债券C	1.0679	-0.01%
农银金汇债券A	1.1640	-0.01%
农银金玉债券	1.0127	-0.01%
农银金汇债券C	1.1520	-0.01%
农银汇理金益债券	1.0355	-0.01%
农银金禄债	1.0434	-0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0554	-0.01%
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0080	-0.02%
农银金泽60天持有债券C	1.0527	-0.02%
农银永益定开	1.0845	-0.03%
农银新兴消费股票	0.4622	-0.04%
农银金润一年定开债	1.0716	-0.05%
农银金耀3个月定开债券	1.0755	-0.05%
农银金恒债券	1.0183	-0.06%
农银金聚高等级债券	1.1466	-0.08%
农银汇理金祺一年定开债	1.2220	-0.08%
农银可转债	1.2537	-0.10%
农银国证粮食产业指数发起式C	0.9996	-0.10%
农银国证粮食产业指数发起式A	0.9998	-0.10%
农银稳进多因子股票	1.2190	-0.11%
质量300	0.9497	-0.18%
农银金瑞利率债债券	1.0592	-0.19%
农银汇理策略趋势混合	1.0668	-0.25%
农银行业领先	2.7331	-0.25%
农银消费A	2.7947	-0.25%
农银精选	1.5945	-0.26%
农银致远价值混合A	0.8266	-0.28%
农银致远价值混合C	0.8242	-0.28%
农银创新成长混合	0.6556	-0.33%
农银中证红利低波动100指数A	0.9748	-0.35%
农银中证红利低波动100指数C	0.9728	-0.35%
农银红利甄选混合A	1.0996	-0.37%
农银红利甄选混合C	1.0898	-0.37%
农银永安混合	1.2737	-0.39%
农银现代农业加	1.2290	-0.42%
农银海棠三年定开混合	0.9170	-0.46%
农银中证800自由现金流指数A	1.0172	-0.48%
农银中证800自由现金流指数C	1.0146	-0.48%
农银国企改革	2.2931	-0.51%
农银深证100	1.3729	-0.63%
农银品质农业股票C	0.6717	-1.09%
农银品质农业股票A	0.6829	-1.10%
农银汇理智增一年定开混合	0.8478	-4.23%

基金简称	万份收益	7日年化
农银天天利货币C	0.3416	1.46
农银天天利B	0.3415	1.46
农银天天利货币D	0.3171	1.37
农银货币B	0.3339	1.27
农银天天利A	0.2771	1.22
农银货币C	0.3092	1.18
农银货币A	0.2683	1.02
农银红利B	0.2573	1.00
农银红利日结货币C	0.2572	1.00
农银日日鑫C	0.2381	0.96
农银日日鑫A	0.2249	0.91
农银红利A	0.1914	0.76
农银14天B	0.0000	0.00
农银7天B	0.0000	0.00

阶段涨幅
定期涨幅

债券持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国开14	1.51%	-33.48%	134
2	26国药控股SCP001	1.16%	--	7
3	25平安银行CD136	1.16%	--	11
4	26建设银行CD098	1.16%	--	29
5	26建设银行CD108	1.15%	-33.53%	25

截止：2026-09-30

序号	代码	债券名称	持仓占比	占净资产比
1	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
2	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
3	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
4	113002	孚日股份	2.33%	2.33%
5	113002	孚日股份	2.33%	2.33%

查看更多持仓>>截止：07-27

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2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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