基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.211亿份
  • 净资产 0.330亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.211亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-08日: 1.0224 6-01日: 1.0222 5-25日: 1.0228 5-18日: 1.0224 5-11日: 1.0224

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中工银瑞盈半年定开债券在二级债基基金中净值增长率排名第1046,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    203/1204

  • 0.6
    -0.5
    -5.9
    近六月

    382/1105

  • 1.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    255/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % 0.8% 0.6% 1.2% %
排名 29/1208 --/887 116/1153 382/1105 255/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国债09 27.29% -- 411
2 国开1703 22.73% -- 536
3 13国债13 12.13% -- 9
4 电气转债 6.10% -- 25
5 14武钢债 6.05% -32.02% 50
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银瑞盈

    单位净值：1.0224

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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