基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]
  • 新能A级
  • 150327
  • 单位净值 (2020-10-16)
  • 1.0433 (0.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.021
  • 升贴水率-2.04%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-07-09
  • 到期日期2020-10-19
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    2.1
    0.9
    近一月

    950/1474

  • 2.7
    4.0
    -7.3
    近六月

    535/1248

  • 0.0
    8.7
    -3.3
    近一年

    574/1016

  • 3.4
    -6.0
    今年以来

    --/686

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.7% 0.0% 0.0%
排名 1211/1505 --/686 674/1417 535/1248 574/1016 467/685
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中新能A级在复制指数型基金中净值增长率排名第561,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 隆基股份 14.40% 57.72% 1043
2 宁德时代 8.40% -14.37% 927
3 通威股份 4.89% 28.68% 387
4 亿纬锂能 3.13% -16.31% 323
5 赣锋锂业 2.85% -17.87% 231
6 中环股份 2.76% -25.61% 33
7 特变电工 2.24% 4.67% 25
8 正泰电器 2.23% -6.30% 84
9 欣旺达 2.04% 15.25% 153
10 金风科技 1.94% -17.09% 27
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00