基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、国债投资策略  (1)利率预期策略与久期管理  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策以及汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.404亿份
  • 净资产 0.050亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.046亿份
  • 成立日期2016-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0948 11日: 1.095 08日: 1.0966 07日: 1.0977 06日: 1.0966

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
广发亚太债(人民币) 0.46% 李晓博  梁仲平 
国泰高收益债 0.37% 吴向军 
国泰增利C 0.37% 王维 
国泰增利A 0.37% 王维 

最近一年中工银国债纯债债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第164,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.2
    -1.4
    近一月

    20/376

  • 0.7
    0.9
    2.1
    近六月

    259/380

  • 1.6
    1.5
    26.1
    近一年

    202/368

  • -0.2
    1.1
    -2.1
    今年以来

    222/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% 0.9% 0.7% 1.6% 12.9%
排名 319/381 222/273 198/380 259/380 202/368 123/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18附息国债19 46.63% 32.55% 4
2 03国债⑶ 29.06% -8.15% 81
3 19附息国债15 22.39% 31.47% 11
4 20国债01 5.86% -- 1259
5 16国债08 4.42% -- 26
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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