基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、国债投资策略 　（1）利率预期策略与久期管理 　本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策以及汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.404亿份
  • 净资产 0.050亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.404亿份
  • 成立日期2016-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-12日: 1.0948 1-11日: 1.0950 1-08日: 1.0966 1-07日: 1.0977 1-06日: 1.0966

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中工银国债纯债债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第250,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    19/370

  • 0.7
    0.6
    -5.9
    近六月

    240/371

  • 1.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    181/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.9% 0.7% 1.6% 12.9%
排名 267/377 --/240 61/374 240/371 181/368 37/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18附息国债19 46.63% 32.55% 4
2 03国债⑶ 29.06% -8.15% 81
3 19附息国债15 22.39% 31.47% 11
4 20国债01 5.86% -- 1259
5 16国债08 4.42% -- 26
截止：2020-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银国债

    单位净值：1.0948

    近一月涨幅：0.74%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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