基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、国债投资策略  (1)利率预期策略与久期管理  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策以及汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.404亿份
  • 净资产 0.119亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.110亿份
  • 成立日期2016-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 12日: 1.0948 11日: 1.095 08日: 1.0966 07日: 1.0977 06日: 1.0966

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
华安年年盈C 0.59% 孙丽娜 
华安年年盈A 0.59% 孙丽娜 
广发集利债券C 0.56% 代宇 
长城淘金一年期 0.56%
广发集利债券A 0.55% 代宇 
工银两年定开A 0.51% 朱晨杰 

最近一年中工银国债纯债债券A在长期纯债型基金中净值增长率排名第164,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    0.3
    10.9
    近一月

    162/373

  • 0.7
    0.5
    13.5
    近六月

    242/367

  • 1.6
    1.6
    30.7
    近一年

    225/366

  • -0.2
    0.2
    4.9
    今年以来

    254/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% 0.9% 0.7% 1.6% 12.9%
排名 324/381 254/273 150/373 242/367 225/366 132/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18附息国债19 35.18% -23.51% 4
2 03国债⑶ 31.64% 5.36% 72
3 19附息国债06 17.23% 51.94% 13
4 19附息国债13 17.12% -- 4
5 19附息国债15 17.03% -- 11
截止:2020-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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