基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额615.463亿份
  • 净资产 0.151亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.151亿份
  • 成立日期2016-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 03日: 1.0059 02日: 1.0038 27日: 1.0038 26日: 1.0036 25日: 1.0035

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中工银恒泰纯债债券无交易。该基金累计分红5次,共计分红0.0152元,排名第3043名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • 0.7
    3.4
    -17.0
    近六月

    786/884

  • 1.2
    4.6
    -5.6
    近一年

    776/924

  • 1.1
    3.6
    -13.1
    今年以来

    656/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% 1.1% 0.2% 0.7% 1.2% 2.1%
排名 190/932 656/729 785/864 786/884 776/924 720/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 90.41% 202.58% 536
2 国开1701 7.19% -- 329
截止：2018-03-31

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