基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和... [详细]

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基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.0059 02日: 1.0038 27日: 1.0038 26日: 1.0036 25日: 1.0035

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
申万菱信合利纯债债券A 3.95% 杨翰 
申万菱信合利纯债债券C 3.78% 杨翰 
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%

最近一年中工银恒泰纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1285,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.0152元,排名第3606名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.2
    0.2
    近一月

    587/2632

  • 0.6
    1.9
    2.8
    近六月

    2224/2567

  • 2.2
    2.5
    24.7
    近一年

    1489/2254

  • 1.5
    -1.3
    今年以来

    --/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.7% 0.6% 2.2% %
排名 62/2753 --/2370 1982/2638 2224/2567 1489/2254 --/886
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 90.41% 202.58% 536
2 国开1701 7.19% -- 329
截止：2018-03-31

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