基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、债券投资策略 （1）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额615.463亿份
  • 净资产 0.151亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额615.463亿份
  • 成立日期2016-11-15
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-03日: 1.0059 5-02日: 1.0038 4-27日: 1.0038 4-26日: 1.0036 4-25日: 1.0035

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中工银恒泰纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3338,排名靠后。该基金累计分红5次,共计分红0.0152元,排名第7313名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    -0.1
    -1.2
    近一月

    318/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3224/3794

  • 2.2
    2.0
    -5.1
    近一年

    1314/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.7% 0.6% 2.2% %
排名 66/4075 --/3337 1001/3907 3224/3794 1314/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 90.41% 202.58% 536
2 国开1701 7.19% -- 329
截止：2018-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银恒泰

    单位净值：1.0059

    近一月涨幅：0.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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