工银悦享混合C(014069) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

陈丹琳

陈丹琳的综合业绩目前在全部3621位基金经理中排名第3542位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

工银悦享混合C
014069
单位净值 (2025-07-04)
0.7213 (0.08%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.109亿份
净资产 0.004亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额0.109亿份
成立日期2021-12-17
基金经理 陈丹琳
管理人 工银瑞信基金
管理费率1.200%

单位净值
累计净值

最近净值 7-03日: 0.7207 7-02日: 0.7144 7-01日: 0.7169 6-30日: 0.7037 6-27日: 0.7037

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫运灵活配置	18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	12.49%	叶勇
万家北交所慧选两年定期开放混合C	12.47%	叶勇
泰康北交所精选两年定开混合发起A	10.34%	陆建巍
泰康北交所精选两年定开混合发起C	10.33%	陆建巍
鹏华新能源混合	9.05%
创业板HA	8.26%	蒋璆
基金安久	7.44%
新华安享多裕定开混合	7.09%	姚海明赵强
新华华瑞	6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A	6.27%	胡泽

最近一年中工银悦享混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第5858,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
河北高速	5.3417	6.67%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
港股通创新药ETF工银	1.2911	3.54%
工银成长精选混合C	0.7015	3.18%
工银成长精选混合A	0.7198	3.18%
工银医药健康股票A	2.0805	3.06%
工银医药健康股票C	1.9893	3.05%
工银健康产业混合A	1.3424	2.94%
工银健康产业混合C	1.3359	2.94%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.7442	2.89%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.7275	2.89%
工银健康生活混合C	0.7431	2.78%
工银健康生活混合A	0.7712	2.77%
高铁B端	0.7329	2.63%
创50ETF工银	1.0652	2.33%
科创医药	1.3948	2.24%
工银创业板50ETF联接A	1.0413	2.23%
工银创业板50ETF联接C	1.0405	2.22%
新药ETF	0.5599	2.10%
工银研究精选	3.1480	2.08%
工银优质发展混合A	0.9908	1.96%
工银优质发展混合C	0.9725	1.95%
锂电池ETF	0.5701	1.95%
工银前沿医疗股票A	3.1280	1.92%
工银前沿医疗股票C	3.0440	1.91%
创业板ETF工银	1.3057	1.88%
工银新能源汽车混合C	2.5400	1.87%
工银新能源汽车混合A	2.6320	1.87%
工银创业板ETF联接A	1.2602	1.78%
工银创业板ETF联接C	1.2219	1.77%
工银国家战略股票	1.8010	1.69%
深100ETF工银	4.6841	1.57%
工银创新精选一年定开混合A	1.1549	1.56%
工银创新精选一年定开混合C	1.1113	1.55%
工银互联网	0.4710	1.51%
工银信息产业混合A	2.9850	1.50%
工银新机遇灵活配置混合A	1.0990	1.48%
工银信息产业混合C	2.9200	1.46%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0440	1.46%
工银医疗保健	2.6660	1.45%
工银创新成长混合C	0.6192	1.38%
工银创新成长混合A	0.6414	1.36%
工银远见共赢混合A3	1.0856	1.34%
工银远见共赢混合A1	1.0751	1.34%
工银远见共赢混合A2	1.0823	1.34%
科技龙头	0.7135	1.31%
物联网ETF工银	0.9303	1.23%
工银生态环境股票C	1.7480	1.22%
工银生态环境股票A	1.7770	1.20%
工银聚焦	1.2100	1.17%
工银高质量成长混合A	0.9666	1.16%
工银高质量成长混合C	0.9283	1.16%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.8150	1.11%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6134	1.09%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.8640	1.08%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6189	1.08%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银战略远见混合C	0.7444	1.05%
工银战略远见混合A	0.7634	1.05%
工银美丽城镇A	1.6450	1.04%
工银瑞信优质精选混合A	2.8070	1.04%
工银科技创新混合	1.5451	1.03%
碳中和龙头ETF	0.7685	1.03%
工银瑞信优质精选混合C	2.7740	1.02%
环保B端	0.6476	1.01%
工银美丽城镇C	1.6120	1.00%
工银养老C	1.4080	1.00%
国证2000ETF基金	1.0849	0.97%
睿智FOF	0.8922	0.95%
工银创业板两年定开混合C	0.7954	0.95%
工银领航三年持有混合	1.1328	0.94%
工银创业定开	0.8229	0.94%
工银行业优选混合A	0.8088	0.92%
工银养老A	1.4420	0.91%
工银行业优选混合C	0.7943	0.91%
工银核心价值混合A	0.2578	0.90%
工银悦享混合A	0.7332	0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银悦享混合C	0.7207	0.88%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
工银新生代消费混合	1.6362	0.87%
工银圆丰三年持有期混合	0.6271	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6393	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6374	0.87%
工银新材料	1.2900	0.86%
工银新焦点灵活配置混合A	2.1809	0.82%
工银总回报C	1.9780	0.82%
工银新焦点灵活配置混合C	2.0681	0.82%
工银总回报A	2.0190	0.80%
湾创ETF	1.1788	0.80%
稀有金属ETF基金	0.7679	0.79%
工银双债LOF	1.0380	0.78%
工银圆兴混合	1.2703	0.77%
工银湾创100ETF联接A	1.0531	0.76%
工银消费服务混合C	2.6790	0.75%
工银湾创100ETF联接C	1.0300	0.75%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0451	0.75%
工银优势领航混合C	0.7771	0.74%
工银优势领航混合A	0.7979	0.74%
工银消费服务混合A	2.7380	0.74%
增强1000	1.2293	0.74%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0470	0.74%
工银中小盘混合	2.7460	0.73%
科综工银	0.9699	0.73%
工银物流产业股票A	3.9630	0.71%
工银灵活配置混合A	2.6521	0.71%
工银价值成长混合A	0.8811	0.71%
工银价值成长混合C	0.8639	0.71%
工银现代服务业混合C	1.8540	0.71%
A50	1.1331	0.71%
工银黄金	7.4305	0.70%
工银中证1000指数增强A	1.1350	0.70%
工银中证1000指数增强C	1.1247	0.70%
工银现代服务业混合A	1.8630	0.70%
工银新趋势灵活配置混合C	2.4310	0.70%
工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0220	0.69%
工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0226	0.69%
工银物流产业股票C	3.9210	0.69%
工银新趋势灵活配置混合A	2.6700	0.68%
港股红利ETF	1.2056	0.68%
工银智能制造股票A	1.6370	0.68%
工银中证A50ETF联接Y	1.1574	0.68%
工银智能制造股票C	1.6330	0.68%
工银黄金ETF联接C	1.7520	0.67%
工银黄金ETF联接A	1.7836	0.67%
A100基金	1.2007	0.67%
工银中证A50ETF联接A	1.1574	0.67%
工银中证A50ETF联接C	1.1543	0.67%
工银黄金ETF联接E	1.7744	0.66%
工银高端制造	1.5260	0.66%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7474	0.66%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7302	0.66%
工银消费股票A	1.2455	0.66%
工银消费股票C	1.1926	0.66%
工银恒嘉一年持有混合A	0.8732	0.66%
工银恒嘉一年持有混合C	0.8605	0.66%
A500ETF工银	1.0210	0.65%
工银300	4.0649	0.63%
工银核心优势混合C	0.7359	0.62%
工银中证A500ETF联接C	1.0138	0.62%
工银灵动价值混合C	0.7029	0.62%
工银核心优势混合A	0.7600	0.61%
工银新财富	2.1480	0.61%
工银中证A500ETF联接A	1.0154	0.61%
工银灵动价值混合A	0.7204	0.61%
工银沪深300指数Y	1.0580	0.61%
工银中证A500ETF联接Y	1.0154	0.61%
工银产业升级股票C	1.0461	0.60%
工银沪深300ETF联接A	0.8543	0.60%
工银沪深300ETF联接C	0.8558	0.60%
工银战略转型C	3.5270	0.60%
工银沪深300A	1.0560	0.60%
工银产业升级股票A	1.0883	0.59%
工银战略转型A	3.6040	0.59%
工银新得利混合	1.3530	0.59%
工银沪深300C	1.0336	0.59%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银核心机遇混合A	0.7281	0.57%
工银核心机遇混合C	0.7083	0.57%
A500增强ETF工银	1.0076	0.56%
工银大盘蓝筹混合	1.0940	0.55%
工银新价值灵活配置混合C	1.3610	0.52%
工银新价值灵活配置混合A	1.3980	0.50%
工银新金融A	2.8340	0.50%
消费龙头ETF	1.0117	0.50%
工银500	6.3157	0.50%
工银全球股票(QDII)美元	0.2060	0.49%
工银优质成长混合A	0.6783	0.49%
国企数字	1.0257	0.49%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1189	0.48%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1340	0.48%
工银招瑞一年持有混合A	1.0486	0.48%
工银招瑞一年持有混合C	1.0342	0.48%
工银优质成长混合C	0.6537	0.48%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.9430	0.47%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9565	0.47%
工银新金融C	2.7800	0.47%
工银丰盈A	1.9700	0.46%
工银银和利混合	1.7720	0.45%
环保母基	0.8394	0.42%
工银丰盈C	1.9270	0.42%
工银新得益混合	1.4870	0.41%
工银食品饮料混合C	0.7010	0.40%
工银食品饮料混合A	0.7223	0.39%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银精选	4.2400	0.36%
工银瑞信成长收益混合B	1.4890	0.34%
工银全球股票(QDII)人民币	1.4750	0.34%
半导体龙头ETF	1.2327	0.32%
工银瑞信成长收益混合A	1.5750	0.32%
工银农业	0.9840	0.31%
工银量化策略混合A	3.2080	0.31%
自由现金流ETF工银	1.0376	0.30%
工银红利混合	0.7475	0.30%
工银文体产业股票C	3.0040	0.30%
工银文体产业股票A	3.0860	0.29%
工银量化策略混合C	3.1250	0.29%
工银专精特新混合A	0.8381	0.29%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3793	0.28%
深红利ETF	1.6404	0.28%
消服ETF	0.6127	0.28%
工银专精特新混合C	0.8235	0.28%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0856	0.27%
工银产业债A	1.5060	0.27%
工银新生利混合	1.4700	0.27%
工银聚享混合A	1.1687	0.26%
工银聚享混合C	1.1622	0.26%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.1039	0.26%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1221	0.26%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.1024	0.26%
工银添福B	1.9400	0.26%
深红利联接A	1.0339	0.26%
工银可转债优选债券C	1.1971	0.25%
工银添福A	1.9880	0.25%
科创ETF	1.0130	0.25%
深红利联接C	1.0277	0.25%
工银新增利混合	1.2370	0.24%
工银可转债优选债券A	1.2326	0.24%
工银科创ETF联接E	0.7848	0.24%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
ESG180	0.9346	0.24%
工银科创ETF联接Y	0.7851	0.24%
工银价值精选混合C	1.0925	0.24%
工银价值精选混合A	1.0915	0.24%
工银科创ETF联接C	0.7765	0.23%
工银科创ETF联接A	0.7857	0.23%
工银聚益混合A	1.0165	0.23%
工银聚益混合C	0.9975	0.22%
工银景气优选混合A	0.7620	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
工银产业债B	1.4510	0.21%
工银景气优选混合C	0.7440	0.20%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9718	0.20%
工银北证50成份指数A	1.5877	0.20%
工银北证50成份指数C	1.5771	0.20%
黄金股ETF基金	1.2444	0.20%
工银聚福混合A	1.3872	0.19%
工银聚福混合C	1.3503	0.19%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9872	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银创新动力	1.1370	0.18%
工银双利B	1.8020	0.17%
工银月月薪C	1.2100	0.17%
工银月月薪A	1.7680	0.17%
工银香港中小盘人民币	1.7680	0.17%
工银双利A	1.8840	0.16%
工银香港中小盘美元	0.2471	0.16%
线上消费ETF	0.8392	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银稳健成长混合A	1.0939	0.13%
工银传媒指数C	1.0502	0.13%
工银传媒指数E	1.0586	0.12%
传媒基金	1.0622	0.12%
工银民瑞一年持有混合C	1.0884	0.12%
工银民瑞一年持有混合A	1.1035	0.12%
工银平衡	0.6123	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银双玺6个月持有期债券A	1.1027	0.11%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0850	0.11%
工银聚利18个月定开混合C	1.1382	0.10%
工银金融地产混合C	2.8750	0.10%
工银双盈债券C	1.0419	0.10%
工银稳润一年持有混合C	0.9931	0.10%
工银稳润一年持有混合A	1.0025	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银聚利18个月定开混合A	1.1692	0.09%
工银精选金融地产混合A	1.4574	0.09%
工银精选金融地产混合C	1.4033	0.09%
工银添利B	1.3412	0.09%
工银添颐B	2.2760	0.09%
工银添利A	1.3480	0.09%
工银四季收益债券C	1.1084	0.09%
工银双盈债券A	1.0611	0.09%
工银聚和一年定开混合A	1.2662	0.08%
工银添颐A	2.4490	0.08%
工银四季LOF	1.1102	0.08%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银聚和一年定开混合C	1.2275	0.07%
工银强债B	1.1524	0.07%
工银强债A	1.1562	0.07%
工银金融地产混合A	2.9870	0.07%
工银上50	3.1759	0.07%
工银添慧债券C	1.1228	0.07%
工银添慧债券A	1.1505	0.07%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0740	0.06%
工银一年定开C	1.7540	0.06%
工银上证50ETF联接C	1.2814	0.06%
工银上证50ETF联接A	1.3058	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0997	0.05%
工银瑞和3个月定开债券A	1.1052	0.05%
工银信用纯债A	1.4958	0.05%
工银纯债定开	1.0183	0.05%
工银瑞享纯债债券A	1.1762	0.05%
工银一年定开A	1.8410	0.05%
工银添祥一年定开债券	1.3103	0.05%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.1023	0.05%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.1115	0.05%
工银瑞泽定开债券	1.1034	0.05%
工银瑞享纯债债券D	1.1754	0.05%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0324	0.04%
工银中高等级信用债债券B	1.3073	0.04%
工银中高等级信用债债券A	1.3601	0.04%
工银信用纯债B	1.4243	0.04%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0439	0.04%
环保A端	1.0311	0.04%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6568	0.04%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5810	0.04%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0336	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0835	0.04%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0892	0.04%
工银尊享短债债券A	1.1404	0.04%
工银尊享短债债券F	1.1061	0.03%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0068	0.03%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0073	0.03%
工银瑞益债券C	1.0091	0.03%
工银瑞益债券A	1.0181	0.03%
工银尊益中短债A	1.1867	0.03%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1641	0.03%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0162	0.03%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0141	0.03%
工银瑞景定开发起式债券	1.0091	0.03%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0741	0.03%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0679	0.03%
工银尊益中短债F	1.1843	0.03%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0820	0.03%
工银纯债债券B	1.1878	0.03%
工银纯债债券A	1.1978	0.03%
工银主题策略混合A	3.0540	0.03%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银瑞福纯债债券A	1.1804	0.03%
工银瑞福纯债债券C	1.1543	0.03%
工银丰淳半年定开债券	1.0365	0.03%
工银尊享短债债券D	1.1403	0.03%
工银尊享短债债券C	1.1071	0.03%
工银纯债债券D	1.1977	0.03%
工银主题策略混合C	2.9980	0.03%
工银1-3年农发债指数A	1.0397	0.02%
工银1-3年农发债指数C	1.0407	0.02%
工银1-3年国开债指数A	1.0381	0.02%
工银3-5年国开债指数A	1.1350	0.02%
工银3-5年国开债指数C	1.1324	0.02%
工银中债1-5年进出口行A	1.0707	0.02%
工银中债1-5年进出口行C	1.0693	0.02%
工银聚瑞混合A	1.0641	0.02%
工银聚瑞混合C	1.0384	0.02%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0487	0.02%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0436	0.02%
工银1-3年农发债指数E	1.0388	0.02%
工银3-5年国开债指数E	1.1350	0.02%
工银中债1-5年进出口行E	1.0705	0.02%
工银1-3年国开债指数E	1.0365	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.1111	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.1020	0.02%
工银瑞诚一年定开债券C	1.0179	0.02%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0689	0.02%
工银恒享纯债债券C	1.0538	0.02%
工银尊益中短债C	1.1757	0.02%
工银恒享纯债债券A	1.0574	0.02%
工银开元利率债债券A	1.0929	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银7天理财债C	1.1094	0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0680	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0011	0.01%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0009	0.01%
工银1-3年国开债指数C	1.0363	0.01%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0948	0.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	0.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0348	0.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0373	0.01%
工银14天理财债B	1.1117	0.01%
工银7天理财债B	1.1046	0.01%
工银7天理财债A	1.1042	0.01%
工银14天理财债A	1.0951	0.01%
工银尊利中短债债券D	1.1553	0.01%
工银泰颐三年定开债券C	1.0077	0.01%
工银开元利率债债券C	1.0824	0.01%
工银14天理财债C	1.0994	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
工银泰和39个月定开债券A	1.0468	0.01%
工银尊利中短债债券A	1.1555	0.01%
工银尊利中短债债券C	1.1275	0.01%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0629	0.01%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0601	0.01%
工银新增益混合	1.3570	0.00%
工银尊利中短债债券F	1.0943	0.00%
工银泰和39个月定开债券C	1.0378	0.00%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0894	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银目标收益一年定开C	1.4520	0.00%
工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0004	0.00%
工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0002	0.00%
工银泰颐三年定开债券A	1.0091	0.00%
工银泰享三年理财债券	1.0012	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银目标收益一年定开A	1.4920	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0445	0.00%
工银瑞升债券A	1.0260	0.00%
工银瑞升债券C	1.0304	0.00%
工银泓裕回报混合	0.9999	-0.01%
工银沪港深股票C	1.0281	-0.02%
工银新兴制造混合C	1.7968	-0.02%
工银新兴制造混合A	1.8322	-0.02%
工银沪港深精选混合C	0.8232	-0.02%
工银沪港深精选混合A	0.8371	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银沪港深股票A	1.0597	-0.02%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银改革股票	1.9770	-0.05%
工银新经济混合美元	0.1836	-0.05%
工银新经济混合人民币	1.3133	-0.08%
港股汽车ETF基金	0.9983	-0.10%
工银红利优享混合A	1.0455	-0.11%
工银红利优享混合C	1.0287	-0.12%
深成LOF	0.9114	-0.12%
央企ETF	2.5876	-0.13%
工银聚安混合C	1.1802	-0.16%
工银聚安混合A	1.1989	-0.16%
工银绝对收益B	1.1880	-0.17%
工银精选回报混合A	1.2972	-0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0892	-0.18%
工银全球美元债C	1.0577	-0.18%
工银精选回报混合C	1.2842	-0.18%
工银全球美元债A美元现汇	0.1522	-0.20%
工银绝对收益A	1.3110	-0.23%
日经ETF	1.1499	-0.24%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	-0.25%
工银科技创新6个月定开混合A	1.0043	-0.26%
印度基金LOF	1.5598	-0.26%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9899	-0.26%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9977	-0.26%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9642	-0.27%
工银印度基金美元	0.2180	-0.27%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0740	-0.27%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0841	-0.27%
工银战略新兴产业混合C	1.9201	-0.30%
工银战略新兴产业混合A	1.9731	-0.30%
工银新蓝筹A	2.6050	-0.31%
工银新蓝筹C	2.5530	-0.31%
工银聚丰混合A	1.1962	-0.32%
工银聚丰混合C	1.1768	-0.33%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
能源ETF	1.0843	-0.36%
工银可转债债券	1.7322	-0.41%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4659	-0.63%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4674	-0.63%
港股通科技30ETF	1.2723	-0.67%
互联网龙头ETF	0.7143	-0.67%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-1.0

-1.2

-1.2

近一月
3076/6036
-9.4

-8.1

-5.9

近六月
3035/5503
-19.8

-10.3

-5.1

近一年
4001/5082
-13.2

-8.2

-3.5

今年以来
3669/5042

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.7%	-13.2%	-2.7%	-9.4%	-19.8%	%
排名	1005/5912	3669/5042	1230/5718	3035/5503	4001/5082	--/2696

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	紫金矿业	9.64%	28.70%	2138
2	五粮液	5.76%	--	942
3	中国铝业	5.21%	-5.96%	209
4	中国石油	4.83%	--	229
5	招金矿业	4.74%	17.33%	140
6	山金国际	4.55%	46.30%	397
7	中国宏桥	4.29%	-19.06%	134
8	神火股份	4.25%	84.78%	235
9	中国神华	3.61%	22.79%	477
10	中国海洋石油	3.06%	-58.93%	352

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	欧22转债	0.07%	--	116

截止：2022-09-30

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

工银悦享

单位净值：0.7144

近一月涨幅：-4.56%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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