500A(150055) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

机构评级

机构	3年评级	波动幅度 (评价)	风险 (评价)
晨星评级	--	--	--

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

500A
150055
单位净值 (2020-02-18)
1.0000 (0.00%)
我的自选股

2

现价

--

-- --

成交量--
成交额--
升贴水值--
升贴水率--%
基金类型封闭式基金
申购状态
成立日期2012-01-31
到期日期2020-02-17
投资类型股票型
赎回状态
基金经理 (工银瑞信基金)

行情走势图
单位净值
累计净值图

盘口

委比：	委差：

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

外盘：	内盘：

时间	成交价	成交量	状态

升贴水率涨幅
升贴水率跌幅

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	标普消费ETF	0.311￥	25.00%	--
4	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
5	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
6	标普500ETF	0.296￥	18.83%	--
7	金鹰持久增利LOF	0.177￥	13.14%	--
8	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
9	工程机械ETF	0.130￥	11.09%	--
10	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-5.0

-0.5

-1.2

近一月
1593/1864
-3.0

-1.1

-5.9

近六月
807/1752
-0.7

1.3

-5.1

近一年
813/1640
-1.7

-3.5

今年以来
--/1298

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-5.3%	%	-4.2%	-3.0%	-0.7%	-0.6%
排名	1891/1902	--/1298	882/1834	807/1752	813/1640	417/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中500A在复制指数型基金中净值增长率排名第1521,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
河北高速	5.3417	6.67%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
高铁B端	0.7329	2.63%
港股通科技30ETF	1.2954	2.42%
工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4877	2.10%
工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4890	2.10%
互联网龙头ETF	0.7280	1.83%
工银沪港深精选混合C	0.7756	1.77%
工银沪港深精选混合A	0.7885	1.77%
工银金融地产混合A	2.7740	1.76%
工银金融地产混合C	2.6720	1.75%
工银精选金融地产混合C	1.3239	1.74%
工银精选金融地产混合A	1.3741	1.73%
工银上50	3.1717	1.67%
工银新经济混合美元	0.1516	1.61%
工银上证50ETF联接C	1.2806	1.59%
工银上证50ETF联接A	1.3045	1.59%
工银沪港深股票A	1.0176	1.57%
工银沪港深股票C	0.9880	1.56%
工银新经济混合人民币	1.0913	1.51%
港股红利ETF	1.1415	1.48%
A50	1.1413	1.39%
工银新金融C	2.6220	1.39%
湾创ETF	1.1601	1.38%
工银新金融A	2.6700	1.37%
消服ETF	0.6151	1.37%
ESG180	0.9169	1.34%
工银中证A50ETF联接Y	1.1618	1.33%
工银中证A50ETF联接A	1.1618	1.33%
工银中证A50ETF联接C	1.1591	1.33%
工银湾创100ETF联接C	1.0153	1.32%
工银湾创100ETF联接A	1.0375	1.31%
创50ETF工银	1.0154	1.30%
港股通创新药ETF工银	0.9701	1.25%
稀有金属ETF基金	0.7116	1.25%
工银创业板50ETF联接C	0.9975	1.23%
工银创业板50ETF联接A	0.9979	1.23%
工银300	4.0021	1.21%
工银高质量成长混合C	0.9215	1.20%
工银消费股票A	1.3009	1.20%
工银消费股票C	1.2471	1.20%
工银高质量成长混合A	0.9584	1.19%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9735	1.18%
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9752	1.18%
工银沪深300ETF联接A	0.8417	1.15%
工银沪深300ETF联接C	0.8433	1.15%
工银沪深300A	1.0409	1.15%
工银沪深300指数Y	1.0424	1.14%
工银沪深300C	1.0194	1.14%
A100基金	1.1974	1.13%
央企ETF	2.5398	1.10%
工银新价值灵活配置混合A	1.3860	1.09%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银新价值灵活配置混合C	1.3500	1.05%
工银可转债债券	1.7182	1.05%
工银食品饮料混合A	0.7666	1.03%
工银食品饮料混合C	0.7448	1.02%
工银北证50成份指数A	1.5628	1.01%
工银北证50成份指数C	1.5530	1.01%
环保B端	0.6476	1.01%
创业板ETF工银	1.2512	1.00%
工银战略新兴产业混合C	1.8944	0.98%
工银战略新兴产业混合A	1.9455	0.98%
工银创业板ETF联接A	1.2106	0.95%
工银创业板ETF联接C	1.1744	0.95%
锂电池ETF	0.5557	0.94%
深100ETF工银	4.6208	0.93%
A500ETF工银	1.0043	0.91%
消费龙头ETF	1.0608	0.91%
科技龙头	0.6818	0.90%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6036	0.90%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9026	0.89%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6088	0.89%
工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9020	0.88%
工银中证A500ETF联接A	0.9995	0.87%
工银中证A500ETF联接C	0.9983	0.87%
工银中证A500ETF联接Y	0.9995	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6393	0.87%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6374	0.87%
工银悦享混合C	0.6796	0.80%
工银悦享混合A	0.6907	0.80%
能源ETF	1.0656	0.78%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.7160	0.76%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.7610	0.74%
工银核心机遇混合A	0.6702	0.74%
工银核心机遇混合C	0.6527	0.73%
工银核心优势混合A	0.7574	0.72%
工银景气优选混合A	0.7094	0.71%
工银核心优势混合C	0.7342	0.71%
工银景气优选混合C	0.6932	0.70%
工银量化策略混合A	3.1160	0.68%
工银量化策略混合C	3.0380	0.66%
碳中和龙头ETF	0.7570	0.66%
深红利ETF	1.6629	0.65%
工银新机遇灵活配置混合A	1.0860	0.65%
工银圆兴混合	1.2633	0.63%
工银创新成长混合A	0.6310	0.62%
工银消费服务混合C	2.6050	0.62%
工银创新成长混合C	0.6097	0.61%
工银消费服务混合A	2.6600	0.61%
深红利联接A	1.0473	0.61%
深红利联接C	1.0416	0.60%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银稳健成长混合A	1.0728	0.57%
工银创新精选一年定开混合A	1.1107	0.56%
工银远见共赢混合A3	1.0270	0.56%
工银创新精选一年定开混合C	1.0699	0.55%
工银圆丰三年持有期混合	0.6235	0.55%
工银远见共赢混合A1	1.0179	0.55%
工银远见共赢混合A2	1.0241	0.55%
半导体龙头ETF	1.2758	0.54%
工银灵动价值混合C	0.6871	0.53%
工银灵动价值混合A	0.7037	0.53%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.6109	0.53%
工银战略远见混合A	0.7414	0.52%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.6244	0.52%
工银科技创新混合	1.5160	0.51%
工银战略远见混合C	0.7236	0.51%
工银新财富	2.1520	0.51%
工银传媒指数C	1.0088	0.50%
工银优质成长混合A	0.6617	0.50%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9239	0.49%
工银传媒指数E	1.0169	0.49%
传媒基金	1.0200	0.49%
工银新机遇灵活配置混合C	1.0320	0.49%
工银健康生活混合C	0.6210	0.49%
工银优质成长混合C	0.6384	0.49%
工银科技创新6个月定开混合A	0.9612	0.48%
睿智FOF	0.8318	0.48%
工银瑞信成长收益混合B	1.4640	0.48%
工银健康生活混合A	0.6438	0.48%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7491	0.46%
工银创新动力	1.1180	0.45%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7324	0.45%
工银瑞信成长收益混合A	1.5470	0.45%
工银现代服务业混合C	1.8050	0.45%
工银国家战略股票	1.8190	0.44%
工银现代服务业混合A	1.8120	0.44%
工银医药健康股票C	1.6608	0.44%
工银红利混合	0.7221	0.43%
工银医药健康股票A	1.7354	0.43%
工银农业	0.9570	0.42%
新药ETF	0.5032	0.42%
环保母基	0.8394	0.42%
科创ETF	1.0405	0.41%
工银科创ETF联接A	0.8058	0.39%
工银科创ETF联接E	0.8049	0.39%
物联网ETF工银	0.8957	0.39%
工银科创ETF联接Y	0.8051	0.39%
工银文体产业股票C	3.0720	0.39%
工银文体产业股票A	3.1540	0.38%
工银科创ETF联接C	0.7964	0.38%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0904	0.38%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1078	0.38%
工银美丽城镇C	1.6040	0.38%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银美丽城镇A	1.6350	0.37%
工银优势领航混合C	0.7340	0.37%
工银优势领航混合A	0.7528	0.37%
工银银和利混合	1.7050	0.35%
工银恒嘉一年持有混合A	0.8256	0.34%
工银物流产业股票A	3.8980	0.33%
工银聚宁9个月持有期混合A	1.0883	0.33%
工银聚宁9个月持有期混合C	1.0722	0.33%
工银价值精选混合A	1.0794	0.33%
工银恒嘉一年持有混合C	0.8142	0.33%
工银灵活配置混合A	2.5704	0.32%
工银平衡	0.6012	0.32%
工银瑞盈18个月定开债券	1.3583	0.32%
工银500	6.1191	0.32%
工银价值精选混合C	1.0811	0.32%
工银改革股票	1.9430	0.31%
工银物流产业股票C	3.8590	0.31%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.0862	0.30%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1005	0.30%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.8961	0.29%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9084	0.29%
工银新得益混合	1.4610	0.27%
工银聚安混合C	1.1661	0.26%
工银瑞信优质精选混合C	2.7260	0.26%
工银添福A	1.9540	0.26%
工银聚安混合A	1.1838	0.25%
工银瑞信优质精选混合A	2.7560	0.25%
工银领航三年持有混合	1.0556	0.25%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0449	0.25%
工银新生代消费混合	1.6078	0.24%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0301	0.24%
工银互联网	0.4630	0.22%
工银信息产业混合C	2.8830	0.21%
工银价值成长混合A	0.8249	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
工银行业优选混合C	0.7572	0.21%
工银行业优选混合A	0.7703	0.21%
工银添福B	1.9060	0.21%
工银产业债B	1.4380	0.21%
工银总回报A	2.0040	0.20%
工银总回报C	1.9650	0.20%
工银红利优享混合A	1.0202	0.20%
工银价值成长混合C	0.8094	0.20%
工银信息产业混合A	2.9450	0.20%
工银产业债A	1.4910	0.20%
工银红利优享混合C	1.0043	0.19%
工银MSCI	0.7786	0.19%
工银新焦点灵活配置混合A	2.1563	0.18%
工银新焦点灵活配置混合C	2.0464	0.18%
工银聚利18个月定开混合C	1.1283	0.17%
工银新增利混合	1.2200	0.16%
工银聚利18个月定开混合A	1.1580	0.16%
工银新材料	1.2450	0.16%
工银聚瑞混合A	1.0565	0.16%
工银聚瑞混合C	1.0316	0.16%
工银双玺6个月持有期债券A	1.0952	0.16%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0782	0.16%
工银产业升级股票C	1.0090	0.15%
工银成长精选混合A	0.5977	0.15%
工银产业升级股票A	1.0486	0.14%
工银成长精选混合C	0.5830	0.14%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9799	0.13%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9651	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银可转债优选债券A	1.2043	0.12%
工银稳润一年持有混合C	0.9868	0.12%
工银稳润一年持有混合A	0.9956	0.12%
工银聚和一年定开混合A	1.2555	0.11%
工银聚和一年定开混合C	1.2181	0.11%
工银可转债优选债券C	1.1702	0.11%
工银双利B	1.7900	0.11%
工银双利A	1.8700	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银聚益混合A	1.0044	0.09%
工银大盘蓝筹混合	1.0670	0.09%
工银聚焦	1.1860	0.08%
工银聚益混合C	0.9862	0.08%
工银新能源汽车混合C	2.4286	0.08%
工银新能源汽车混合A	2.5152	0.08%
工银泰丰一年封闭债券	1.0138	0.08%
工银养老A	1.3960	0.07%
工银养老C	1.3630	0.07%
工银全球美元债A美元现汇	0.1498	0.07%
线上消费ETF	0.8095	0.07%
工银目标收益一年定开C	1.4420	0.07%
工银精选	4.0670	0.07%
自由现金流ETF工银	1.0006	0.06%
日经ETF	1.0785	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银聚福混合C	1.3301	0.05%
国证2000ETF基金	1.0201	0.05%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0518	0.05%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0613	0.05%
工银聚福混合A	1.3657	0.04%
工银添颐B	2.2570	0.04%
工银添颐A	2.4280	0.04%
环保A端	1.0311	0.04%
工银专精特新混合A	0.8295	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银民瑞一年持有混合A	1.0965	0.04%
工银信用纯债B	1.4157	0.03%
工银信用纯债A	1.4859	0.03%
工银纯债定开	1.0128	0.03%
工银四季LOF	1.1000	0.03%
工银四季收益债券C	1.0988	0.03%
工银主题策略混合A	3.1580	0.03%
工银瑞福纯债债券F	1.1384	0.03%
工银双盈债券A	1.0542	0.03%
工银双盈债券C	1.0357	0.03%
工银添祥一年定开债券	1.3020	0.03%
工银尊享短债债券D	1.1361	0.03%
增强1000	1.1382	0.03%
工银民瑞一年持有混合C	1.0820	0.03%
工银尊享短债债券F	1.1023	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.1084	0.02%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0996	0.02%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0267	0.02%
工银强债B	1.1427	0.02%
工银强债A	1.1458	0.02%
工银瑞享纯债债券A	1.1661	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银纯债债券B	1.1830	0.02%
工银纯债债券A	1.1923	0.02%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.6475	0.02%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.5730	0.02%
工银专精特新混合C	0.8157	0.02%
工银瑞享纯债债券D	1.1653	0.02%
工银尊享短债债券A	1.1361	0.02%
工银尊享短债债券C	1.1036	0.02%
工银纯债债券D	1.1922	0.02%
工银尊益中短债A	1.1829	0.01%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0349	0.01%
工银尊益中短债F	1.1806	0.01%
工银14天理财债A	1.0936	0.01%
工银尊益中短债C	1.1725	0.01%
工银泰颐三年定开债券A	1.0053	0.01%
工银开元利率债债券F	1.0265	0.01%
工银泰和39个月定开债券A	1.0425	0.01%
工银瑞福纯债债券A	1.1751	0.01%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0856	0.01%
工银前沿医疗股票A	2.8080	0.00%
工银新增益混合	1.3430	0.00%
工银尊利中短债债券F	1.0923	0.00%
工银泰和39个月定开债券C	1.0342	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1585	0.00%
工银瑞宏6个月定开债券A	1.0095	0.00%
工银瑞宏6个月定开债券C	1.0078	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0706	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0647	0.00%
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0326	0.00%
工银中高等级信用债债券B	1.3019	0.00%
工银中高等级信用债债券A	1.3537	0.00%
工银14天理财债B	1.1097	0.00%
工银7天理财债B	1.1025	0.00%
工银7天理财债A	1.1026	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银双债LOF	1.0110	0.00%
工银泰颐三年定开债券C	1.0044	0.00%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0665	0.00%
工银泰享三年理财债券	1.0192	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银月月薪C	1.2030	0.00%
工银月月薪A	1.7570	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银一年定开C	1.7440	0.00%
工银一年定开A	1.8300	0.00%
工银14天理财债C	1.0979	0.00%
工银7天理财债C	1.1078	0.00%
工银核心价值混合A	0.2582	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银新生利混合	1.4490	0.00%
工银前沿医疗股票C	2.7350	0.00%
工银目标收益一年定开A	1.4800	0.00%
工银瑞福纯债债券C	1.1497	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银瑞泽定开债券	1.0987	0.00%
工银尊利中短债债券A	1.1529	0.00%
工银尊利中短债债券C	1.1255	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0802	0.00%
工银主题策略混合C	3.1020	0.00%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0583	-0.01%
工银恒享纯债债券C	1.0506	-0.01%
工银添利B	1.3333	-0.01%
工银添利A	1.3393	-0.01%
工银开元利率债债券C	1.0984	-0.01%
工银恒享纯债债券A	1.0539	-0.01%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0800	-0.01%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0307	-0.01%
工银丰淳半年定开债券	1.0334	-0.01%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0946	-0.01%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.1033	-0.01%
工银1-3年国开债指数A	1.0395	-0.02%
工银1-3年国开债指数C	1.0377	-0.02%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0053	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0069	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银招瑞一年持有混合A	1.0378	-0.02%
工银招瑞一年持有混合C	1.0242	-0.02%
工银开元利率债债券A	1.1081	-0.02%
工银1-3年农发债指数A	1.0406	-0.03%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0037	-0.03%
工银瑞益债券C	1.0076	-0.03%
工银瑞益债券A	1.0160	-0.03%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0922	-0.03%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0870	-0.03%
工银1-3年农发债指数E	1.0399	-0.03%
工银1-3年国开债指数E	1.0380	-0.03%
工银瑞诚一年定开债券C	1.0158	-0.03%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0663	-0.03%
工银1-3年农发债指数C	1.0421	-0.04%
工银3-5年国开债指数A	1.1371	-0.04%
工银3-5年国开债指数C	1.1344	-0.04%
工银3-5年国开债指数E	1.1369	-0.04%
工银全球美元债A人民币	1.0784	-0.04%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银丰盈A	1.8760	-0.05%
工银瑞宁3个月定开债券A	1.0453	-0.05%
工银瑞宁3个月定开债券C	1.0407	-0.05%
工银中债1-5年进出口行E	1.0717	-0.05%
工银全球美元债C	1.0477	-0.05%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0524	-0.05%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0050	-0.05%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0606	-0.05%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0652	-0.05%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0942	-0.06%
工银中债1-5年进出口行A	1.0719	-0.06%
工银中债1-5年进出口行C	1.0703	-0.06%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9978	-0.06%
工银添慧债券C	1.1070	-0.06%
工银添慧债券A	1.1337	-0.06%
工银瑞升债券A	1.0226	-0.06%
工银瑞升债券C	1.0273	-0.06%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0993	-0.07%
工银聚享混合A	1.1060	-0.08%
工银聚享混合C	1.1004	-0.08%
工银新得利混合	1.3150	-0.08%
工银新兴制造混合C	1.8446	-0.09%
工银新兴制造混合A	1.8800	-0.09%
工银战略转型C	3.3390	-0.09%
工银健康产业混合A	1.0816	-0.09%
工银健康产业混合C	1.0774	-0.09%
工银战略转型A	3.4100	-0.09%
工银丰盈C	1.8360	-0.11%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银医疗保健	2.4840	-0.12%
工银创业定开	0.7858	-0.13%
工银创业板两年定开混合C	0.7603	-0.14%
工银精选回报混合C	1.2338	-0.14%
工银精选回报混合A	1.2458	-0.14%
工银新趋势灵活配置混合A	2.7030	-0.15%
工银上证科创板综合价格ETF联接C	0.9984	-0.15%
工银上证科创板综合价格ETF联接A	0.9986	-0.15%
工银聚丰混合A	1.1842	-0.15%
工银聚丰混合C	1.1657	-0.15%
科综工银	0.9440	-0.16%
工银新趋势灵活配置混合C	2.4620	-0.16%
工银高端制造	1.5470	-0.19%
工银中证1000指数增强A	1.0692	-0.21%
工银生态环境股票A	1.8090	-0.22%
工银中证1000指数增强C	1.0600	-0.22%
工银香港中小盘美元	0.2224	-0.22%
工银生态环境股票C	1.7810	-0.22%
工银新蓝筹A	2.5970	-0.23%
工银新蓝筹C	2.5470	-0.24%
工银绝对收益B	1.1880	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.9234	-0.25%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.9264	-0.25%
工银绝对收益A	1.3090	-0.30%
工银香港中小盘人民币	1.6010	-0.31%
工银优质发展混合C	0.9458	-0.32%
工银优质发展混合A	0.9628	-0.32%
工银研究精选	3.0750	-0.32%
工银京津冀指数C	0.8217	-0.36%
京津冀	0.8299	-0.36%
工银印度基金美元	0.2121	-0.42%
黄金股ETF基金	1.1123	-0.47%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银中小盘混合	2.6970	-0.48%
工银全球股票(QDII)美元	0.1990	-0.50%
印度基金LOF	1.5267	-0.56%
工银智能制造股票A	1.5750	-0.57%
工银智能制造股票C	1.5720	-0.57%
科创医药	1.2523	-0.60%
工银黄金ETF联接E	1.7363	-0.66%
工银黄金ETF联接C	1.7143	-0.67%
工银黄金ETF联接A	1.7444	-0.67%
工银黄金	7.2645	-0.71%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银全球股票(QDII)人民币	1.4320	-0.76%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.5734	-1.24%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.5716	-1.26%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	闻泰科技	0.87%	26.09%	3
2	亿纬锂能	0.78%	47.17%	3
3	北方华创	0.74%	57.45%	3
4	长电科技	0.72%	33.33%	3
5	东山精密	0.71%	24.56%	3
6	沪电股份	0.62%	5.08%	3
7	东华软件	0.61%	45.24%	3
8	卫宁健康	0.60%	39.53%	3
9	TCL中环	0.59%	37.21%	3
10	光环新网	0.58%	20.83%	3

截止：2020-02-17

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	02国债(3)	5.96%	--	88

截止：2012-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

500A

单位净值：1

近一月涨幅：-4.98%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

基金新闻
基金公告

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2016-06-13 泰达500B(150054) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-02-27 中证500A(501036) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-04-13 中证500B(150029) - 行情中心 - 搜狐基金
2018-03-30 500B(150056) - 行情中心 - 搜狐基金
2008-12-25 先锋KURO第九代精品 KRP-500A强机亮相-搜狐数码
2017-05-19 华商新锐(000654) - 行情中心 - 搜狐基金

满意度前6排名
满意度后6排名

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00

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