基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈桂都的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第940位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率22.08%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 1、类属配置策略 类... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额300.004亿份
  • 净资产 153.613亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额300.004亿份
  • 成立日期2016-05-05
  • 基金经理 陈桂都
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.150%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-31日: 1.0179 7-30日: 1.0178 7-29日: 1.0178 7-28日: 1.0177 7-27日: 1.0177

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中工银泰享三年理财债券在长期纯债型基金中净值增长率排名第282,排名靠后。该基金累计分红51次,共计分红0.251元,排名第2559名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    58/370

  • -0.2
    0.6
    -5.9
    近六月

    303/371

  • 0.0
    1.0
    -5.1
    近一年

    253/368

  • 0.5
    2.4
    -3.5
    今年以来

    212/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.5% 0.6% -0.2% 0.0% -0.4%
排名 88/377 212/240 126/374 303/371 253/368 265/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25平安银行小微债01 2.54% -1.55% 8
2 24南京银行02 2.13% 0.00% 46
3 24北京农商行债01 1.83% -1.61% 10
4 24湖南银行债01 1.79% 0.00% 7
5 25浦发银行02 1.70% -1.16% 4
截止：2026-06-30

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银泰享

    单位净值：1.0187

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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