工银瑞益债券C(009793) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

张略钊

张略钊的综合业绩目前在全部3065位基金经理中排名第871位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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投资策略

1、利率预期策略与久期管理本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

工银瑞益债券C
009793
单位净值 (2023-05-31)
1.0619 (0.02%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.000亿份
净资产 0.014亿元
投资类型债券型
赎回状态可赎回
目前份额0.014亿份
成立日期2020-09-27
基金经理 张略钊
管理人 工银瑞信基金
管理费率0.3%

单位净值
累计净值

最近净值 30日: 1.0617 29日: 1.0617 26日: 1.0615 25日: 1.0614 24日: 1.0613

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
招商招熹纯债A	3.35%
招商招熹纯债C	3.35%
广发景润纯债	2.47%

基金简称	单位净值	日涨幅
工银传媒指数C	1.0807	4.42%
传媒基金	1.0874	4.42%
线上消费ETF	0.9224	4.14%
工银新焦点灵活配置混合A	2.0609	3.67%
工银新焦点灵活配置混合C	1.9787	3.67%
工银深证100ETF联接A	0.8202	3.59%
工银深证100ETF联接C	0.8166	3.58%
互联网龙头ETF	0.5775	3.05%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.8287	2.88%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.8274	2.87%
高铁B端	0.7329	2.63%
工银优质发展混合C	0.9980	2.45%
工银优质发展混合A	1.0041	2.45%
工银物流产业股票A	3.5320	2.41%
工银物流产业股票C	3.5310	2.41%
工银新兴制造混合C	1.3554	2.33%
工银新兴制造混合A	1.3704	2.33%
工银科技创新6个月定开混合C	0.9567	2.16%
工银科技创新6个月定开混合A	0.9801	2.15%
工银创业定开	0.7847	1.91%
工银创业板两年定开混合C	0.7712	1.90%
物联网ETF工银	0.8105	1.85%
港股通科技30ETF	0.8040	1.58%
科创ETF	1.0737	1.52%
工银科创ETF联接C	0.8298	1.43%
工银科创ETF联接A	0.8373	1.43%
锂电池ETF	0.6419	1.34%
工银创新精选一年定开混合A	1.0255	1.27%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6912	1.27%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6931	1.27%
工银创新精选一年定开混合C	1.0034	1.26%
科技龙头	0.6603	1.26%
工银科技创新混合	1.6084	1.25%
工银战略新兴产业混合C	1.9227	1.23%
工银战略新兴产业混合A	1.9593	1.23%
工银沪港深精选混合A	0.6166	1.20%
工银科技龙头ETF发起式联接C	0.7044	1.18%
工银科技龙头ETF发起式联接A	0.7057	1.18%
工银沪港深精选混合C	0.6079	1.18%
工银聚安混合A	0.9621	1.15%
工银聚安混合C	0.9552	1.14%
睿智FOF	0.8210	1.12%
工银优势领航混合C	0.9062	1.09%
工银优势领航混合A	0.9149	1.09%
工银智能制造股票	1.4200	1.07%
高铁母基	0.8894	1.07%
工银聚焦	1.3950	1.01%
环保B端	0.6476	1.01%
工银研究精选	2.9420	1.00%
工银核心机遇混合A	0.7896	0.97%
工银核心机遇混合C	0.7816	0.97%
工银景气优选混合C	0.6213	0.91%
工银景气优选混合A	0.6282	0.90%
工银创新成长混合C	0.7017	0.86%
工银创新成长混合A	0.7148	0.86%
工银瑞信优质精选混合A	3.0420	0.86%
工银瑞信优质精选混合C	3.0440	0.86%
工银产业升级股票A	1.3127	0.85%
工银产业升级股票C	1.2772	0.85%
工银京津冀指数C	0.9854	0.84%
京津冀	0.9937	0.84%
工银沪港深股票A	0.8345	0.76%
工银沪港深股票C	0.8202	0.76%
工银生态环境股票A	1.8570	0.76%
工银创新动力	1.0780	0.75%
日经ETF	0.9053	0.75%
工银信息产业混合A	3.4870	0.72%
工银主题策略混合A	3.7850	0.72%
工银生态环境股票C	1.8460	0.71%
工银信息产业混合C	3.4470	0.70%
工银主题策略混合C	3.7540	0.70%
创业板ETF工银	1.2944	0.67%
工银创业板ETF联接A	1.2181	0.63%
工银创业板ETF联接C	1.1898	0.63%
工银500	6.2348	0.62%
工银高质量成长混合A	0.9131	0.62%
工银高质量成长混合C	0.8918	0.61%
工银国家战略股票	2.1800	0.60%
工银瑞信中证500ETF联接A	1.1096	0.59%
工银新趋势灵活配置混合A	2.7530	0.58%
工银瑞信中证500ETF联接C	1.1005	0.58%
工银稳健成长混合H	0.8858	0.58%
工银灵活配置混合A	2.5541	0.57%
工银圆兴混合	1.2421	0.56%
工银价值成长混合A	0.8753	0.56%
工银价值成长混合C	0.8690	0.56%
工银互联网	0.5490	0.55%
工银新趋势灵活配置混合C	2.5370	0.55%
工银美丽城镇C	1.7890	0.51%
工银改革股票	2.0010	0.50%
工银美丽城镇A	1.8060	0.50%
工银新能源汽车混合C	2.6822	0.50%
工银新能源汽车混合A	2.7562	0.50%
工银恒兴6个月持有期混合 A	0.7437	0.49%
工银恒兴6个月持有期混合 C	0.7358	0.49%
工银量化策略混合C	3.0970	0.49%
工银恒嘉一年持有混合A	0.9694	0.49%
工银恒嘉一年持有混合C	0.9673	0.49%
工银量化策略混合A	3.1400	0.48%
工银红利混合	0.7156	0.46%
工银战略远见混合C	0.7781	0.45%
工银战略远见混合A	0.7879	0.45%
工银平衡	0.6999	0.44%
工银中证1000指数增强A	0.9970	0.44%
工银中证1000指数增强C	0.9962	0.43%
环保母基	0.8394	0.42%
工银核心价值混合H	1.0303	0.38%
工银瑞盈半年定开债券	1.0224	0.38%
工银总回报C	1.9130	0.37%
工银总回报A	1.9320	0.36%
工银行业优选混合C	0.9343	0.35%
工银行业优选混合A	0.9395	0.35%
工银中证500六个月持有指数增强C	0.8964	0.32%
工银中证500六个月持有指数增强A	0.9016	0.32%
工银高端制造	1.5740	0.32%
工银稳健成长混合A	1.0588	0.31%
工银核心优势混合C	0.7461	0.30%
工银战略转型A	3.6360	0.30%
工银新金融A	2.4620	0.29%
工银中小盘混合	3.1390	0.29%
工银核心优势混合A	0.7577	0.29%
工银新金融C	2.4410	0.29%
工银战略转型C	3.5950	0.28%
湾创ETF	0.9505	0.28%
工银湾创100ETF联接C	0.8516	0.27%
工银湾创100ETF联接A	0.8634	0.27%
深100ETF工银	4.7415	0.27%
工银核心价值混合A	0.2661	0.26%
工银中国制造2025	0.8210	0.24%
碳中和龙头ETF	0.7815	0.24%
工银灵动价值混合C	0.8434	0.23%
工银灵动价值混合A	0.8537	0.23%
工银新生利混合	1.3280	0.23%
工银圆丰三年持有期混合	0.6459	0.23%
半导体龙头ETF	1.0924	0.23%
央企ETF	2.0601	0.22%
工银聚润6个月持有期混合A	0.9652	0.21%
工银恒泰纯债债券	1.0059	0.21%
工银聚润6个月持有期混合C	0.9581	0.20%
工银大盘蓝筹混合	1.1100	0.18%
工银聚丰混合A	1.0072	0.18%
工银聚丰混合C	0.9993	0.18%
工银绝对收益B	1.1860	0.17%
工银新价值灵活配置混合A	1.2640	0.16%
工银现代服务业混合	1.9380	0.16%
工银新机遇灵活配置混合A	1.2760	0.16%
工银成长精选混合C	0.7463	0.16%
工银成长精选混合A	0.7561	0.16%
工银新价值灵活配置混合C	1.2460	0.16%
工银新财富	2.4430	0.16%
工银绝对收益A	1.2870	0.16%
工银新材料	1.3580	0.15%
工银添慧债券A	1.1414	0.15%
工银聚和一年定开混合C	1.1657	0.14%
工银添慧债券C	1.1232	0.14%
工银新蓝筹A	2.3150	0.13%
工银银和利混合	1.5370	0.13%
工银丰收回报灵活配置混合C	1.5770	0.13%
工银聚和一年定开混合A	1.1873	0.13%
工银新蓝筹C	2.2920	0.13%
工银政府债纯债C	0.9473	0.13%
工银民瑞一年持有混合C	1.0412	0.13%
工银丰实三年定开债券	1.0953	0.13%
工银聚福混合A	1.2627	0.12%
工银聚福混合C	1.2394	0.12%
工银民瑞一年持有混合A	1.0472	0.12%
工银双利A	1.7670	0.11%
政府债基	0.9634	0.11%
工银聚享混合A	0.9269	0.10%
工银聚享混合C	0.9295	0.10%
工银沪深300ETF联接C	0.7910	0.10%
工银300	4.0380	0.10%
工银双债LOF	0.9840	0.10%
工银灵活配置混合B	--	0.09%
工银聚利18个月定开混合A	1.1115	0.09%
工银沪深300ETF联接A	0.7870	0.09%
工银新增益混合	1.2570	0.08%
工银聚利18个月定开混合C	1.0957	0.08%
工银沪深300A	0.9618	0.08%
工银新机遇灵活配置混合C	1.2280	0.08%
消服ETF	0.6217	0.08%
工银沪深300C	0.9494	0.08%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0035	0.07%
工银文体产业股票A	2.7750	0.07%
工银瑞信成长收益混合B	1.4210	0.07%
工银瑞信成长收益混合A	1.4850	0.07%
工银新得益混合	1.4170	0.07%
工银文体产业股票C	2.7350	0.07%
工银全球美元债A美元现汇	0.1479	0.07%
工银稳润一年持有混合C	0.9812	0.07%
工银稳润一年持有混合A	0.9822	0.07%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0.9993	0.06%
工银丰收回报灵活配置混合A	1.6050	0.06%
工银红利优享混合A	0.8851	0.06%
工银红利优享混合C	0.8766	0.06%
工银印度基金美元	0.1750	0.06%
工银聚盈混合A	1.0437	0.06%
工银双利B	1.7040	0.06%
工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0011	0.05%
工银宁瑞6个月持有期混合A	1.0093	0.05%
工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0279	0.05%
工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0290	0.05%
环保A端	1.0311	0.04%
工银3-5年国开债指数E	1.0623	0.04%
工银精选金融地产混合A	1.1829	0.04%
工银精选金融地产混合C	1.1487	0.04%
工银聚盈混合C	1.0373	0.04%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0135	0.03%
工银1-3年农发债指数A	1.0230	0.03%
工银1-3年农发债指数C	1.0326	0.03%
工银1-3年国开债指数A	1.0240	0.03%
工银3-5年国开债指数A	1.0769	0.03%
工银纯债债券B	1.1642	0.03%
工银纯债债券A	1.1910	0.03%
工银聚瑞混合A	1.0073	0.03%
工银聚瑞混合C	0.9913	0.03%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.0585	0.03%
工银1-3年国开债指数E	1.0217	0.03%
工银瑞恒3个月定开债券C	1.0393	0.03%
工银瑞恒3个月定开债券A	1.0422	0.03%
工银瑞诚一年定开债券A	1.0126	0.03%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0156	0.03%
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0166	0.03%
工银招瑞一年持有混合A	0.9731	0.03%
工银招瑞一年持有混合C	0.9679	0.03%
工银MSCI	0.8658	0.03%
工银泰颐三年定开债券C	1.0051	0.02%
工银泰颐三年定开债券A	1.0062	0.02%
工银瑞享纯债债券	1.0713	0.02%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0172	0.02%
工银开元利率债债券C	1.0216	0.02%
工银恒享纯债债券A	1.0111	0.02%
工银开元利率债债券A	1.0226	0.02%
工银1-3年国开债指数C	1.0203	0.02%
工银3-5年国开债指数C	1.0734	0.02%
工银瑞丰半年定开纯债	1.0846	0.02%
工银中债1-5年进出口行A	1.0575	0.02%
工银中债1-5年进出口行C	1.0545	0.02%
高铁A端	1.0460	0.02%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0063	0.02%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0065	0.02%
工银信用纯债三个月定开债券A	1.5335	0.02%
工银尊益中短债A	1.1193	0.02%
工银尊利中短债债券F	1.0506	0.02%
工银彭博国开债1-3年指数A	1.0306	0.02%
工银彭博国开债1-3年指数C	1.0280	0.02%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.0769	0.02%
工银泰丰一年封闭债券	1.0033	0.02%
工银添祥一年定开债券	1.2018	0.02%
工银1-3年农发债指数E	1.0245	0.02%
工银双玺6个月持有期债券A	1.0097	0.02%
工银双玺6个月持有期债券C	1.0018	0.02%
工银丰淳半年定开债券	1.0822	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0114	0.02%
工银瑞盈18个月定开债券	1.1385	0.02%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0197	0.02%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0181	0.02%
工银瑞祥定开发起式债券	1.0194	0.02%
工银尊利中短债债券A	1.1024	0.02%
工银尊利中短债债券C	1.0847	0.02%
工银尊享短债债券C	1.0609	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.2333	0.02%
工银中高等级信用债债券A	1.2725	0.02%
工银尊益中短债F	1.1182	0.02%
工银信用纯债B	1.3130	0.02%
工银7天理财债B	1.0718	0.02%
工银纯债定开	1.0388	0.02%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0363	0.02%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.0133	0.01%
工银尊享短债债券F	1.0554	0.01%
工银瑞益债券A	1.0618	0.01%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.7645	0.01%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.7567	0.01%
工银信用纯债三个月定开债券C	1.4756	0.01%
工银14天理财债C	1.0691	0.01%
工银7天理财债C	1.0775	0.01%
工银泰和39个月定开债券C	1.0329	0.01%
工银泰和39个月定开债券A	1.0466	0.01%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.0510	0.01%
工银瑞泽定开债券	1.0664	0.01%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0188	0.01%
工银尊享短债债券A	1.0824	0.01%
工银添利B	1.3112	0.01%
工银14天理财债B	1.0734	0.01%
工银添利A	1.3181	0.01%
工银信用纯债A	1.3673	0.01%
工银7天理财债A	1.0714	0.01%
工银14天理财债A	1.0638	0.01%
工银尊益中短债C	1.1160	0.01%
工银泰享三年理财债券	1.0058	0.00%
工银新增利混合	1.1750	0.00%
新能B级	1.4728	0.00%
新能A级	1.0433	0.00%
工银月月薪C	1.1740	0.00%
工银金融地产混合A	2.2630	0.00%
工银月月薪A	1.7030	0.00%
工银增B	1.1970	0.00%
工银金融地产混合C	2.2050	0.00%
工银瑞益债券C	1.0617	0.00%
工银产业债A	1.3940	0.00%
工银一年定开C	1.6340	0.00%
工银一年定开A	1.7010	0.00%
工银新得润混合	1.0950	0.00%
工银目标收益一年定开A	1.3540	0.00%
工银国债(7-10年)指数A	1.0900	0.00%
工银国债(7-10年)指数C	1.0882	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	1.0484	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.0467	0.00%
工银瑞利两年封闭债券	1.0260	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0.9950	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.9944	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.9881	0.00%
新能母基	1.2581	0.00%
工银增A	1.0160	0.00%
工银四季LOF	1.0809	0.00%
工银目标收益一年定开C	1.3300	0.00%
工银四季收益债券C	1.0797	-0.01%
工银医药健康股票C	2.0811	-0.02%
工银医药健康股票A	2.1498	-0.02%
工银彭博国开债1-3年指数E	1.0215	-0.02%
工银国债纯债债券A	1.0948	-0.02%
工银恒丰纯债债券	1.0088	-0.02%
工银国债纯债债券C	1.0877	-0.02%
工银聚宁9个月持有期混合A	0.9797	-0.03%
工银聚宁9个月持有期混合C	0.9728	-0.04%
工银丰益一年定开债券	1.0114	-0.04%
工银强债B	1.1585	-0.04%
工银健康生活混合A	0.8021	-0.05%
工银健康生活混合C	0.7859	-0.05%
工银优质成长混合C	0.7342	-0.05%
工银优质成长混合A	0.7491	-0.05%
工银双盈债券A	1.0143	-0.05%
工银双盈债券C	1.0043	-0.05%
工银强债A	1.1618	-0.05%
工银聚益混合C	0.9699	-0.06%
工银产业债B	1.3540	-0.07%
工银聚益混合A	0.9765	-0.07%
工银新得利混合	1.1940	-0.08%
工银专精特新混合C	0.8565	-0.09%
工银专精特新混合A	0.8608	-0.09%
工银农业	1.0030	-0.10%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9948	-0.10%
工银添福A	1.7560	-0.11%
工银添福B	1.7230	-0.12%
深成LOF	0.9114	-0.12%
工银瑞福纯债债券C	1.1035	-0.14%
工银添颐A	2.5590	-0.16%
工银黄金ETF联接C	1.0592	-0.17%
工银黄金ETF联接A	1.0705	-0.17%
工银瑞福纯债债券A	1.1192	-0.17%
工银添颐B	2.3930	-0.17%
工银黄金	4.3148	-0.18%
印度基金LOF	1.2353	-0.21%
ESG180	0.8178	-0.22%
工银全球美元债A人民币	1.0435	-0.23%
工银消费服务混合A	2.5080	-0.24%
工银消费服务混合C	2.4800	-0.24%
工银全球美元债C	1.0222	-0.24%
工银可转债优选债券A	1.2053	-0.25%
工银可转债优选债券C	1.1804	-0.25%
稀有金属ETF基金	0.8332	-0.25%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	1.0168	-0.27%
深红利联接A	1.1820	-0.35%
深红利联接C	1.1657	-0.35%
深红利ETF	1.8545	-0.37%
工银精选	2.8600	-0.38%
工银上证50ETF联接C	1.1170	-0.45%
工银上证50ETF联接A	1.1323	-0.45%
工银国际原油(美元)	0.1281	-0.47%
原油LOF	0.7244	-0.48%
工银上50	2.7338	-0.49%
工银医疗保健	3.0520	-0.49%
工银全球股票(QDII)美元	0.1830	-0.54%
工银前沿医疗股票A	3.5710	-0.56%
工银北证50成份指数C	0.9910	-0.56%
工银北证50成份指数A	0.9913	-0.57%
工银新生代消费混合	1.5974	-0.57%
工银前沿医疗股票C	3.5190	-0.59%
工银养老C	1.6790	-0.59%
工银消费股票C	1.0694	-0.60%
高股息ETF港股	0.9234	-0.60%
工银消费股票A	1.0974	-0.61%
工银养老A	1.6990	-0.64%
工银中证800ETF	4.7270	-0.73%
工银可转债债券	1.4791	-0.76%
工银食品饮料混合A	0.8138	-0.79%
工银食品饮料混合C	0.8033	-0.80%
工银悦享混合C	0.6907	-0.82%
工银悦享混合A	0.6977	-0.82%
工银丰盈C	1.9530	-0.91%
工银全球股票(QDII)人民币	1.2900	-0.92%
工银丰盈A	1.9740	-0.95%
工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8184	-1.04%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.8172	-1.04%
新药ETF	0.6052	-1.13%
工银新经济混合美元	0.1578	-1.25%
工银工业4.0股票	0.7490	-1.32%
工银新经济混合人民币	1.1137	-1.51%
工银香港中小盘美元	0.1729	-2.26%
工银香港中小盘人民币	1.2200	-2.56%
深100A	1.0000	-3.74%
传媒A级	1.0000	-4.68%
500A	1.0000	-5.33%
传媒B级	1.0000	-6.02%
500B	1.0000	-15.82%
深100B	1.0000	-40.56%

基金简称	万份收益	7日年化
工银安盈货币B	0.6092	2.27
工银安盈货币D	0.6092	2.27
工银安盈货币C	0.5976	2.24
工银安盈货币A	0.5987	2.23
工银如意货币B	0.5882	2.21
工银薪金货币B	0.5658	2.19
工银财富B	0.5647	2.18
工银薪金货币C	0.5127	1.98
工银如意货币A	0.5228	1.97
工银货币B	0.5502	1.96
工银添益快线	0.5043	1.95
工银财富A	0.4995	1.94
工银薪金货币A	0.4945	1.93
工银现金货币	0.5072	1.87
工银货币C	0.4265	1.73
工银货币A	0.4842	1.72
安心利B	--	--
安心利A	--	--

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

0.3

0.5

-4.4

近一月
3031/3779
1.1

1.8

0.0

近六月
2848/3626
3.1

2.5

-4.8

近一年
624/3232
1.0

1.8

-0.7

今年以来
2750/3333

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.0%	0.7%	1.1%	3.1%	%
排名	3322/3904	2750/3333	3060/3785	2848/3626	624/3232	--/2038

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	18农业银行二级01	8.32%	-5.24%	70
2	21中化股MTN003	8.16%	-5.23%	2
3	21广州国资MTN001	8.06%	-8.51%	2
4	22杭州银行CD204	7.92%	-5.26%	2
5	20宝武集团MTN001	6.79%	--	28

截止：2023-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
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工银瑞益

单位净值：1.0617

近一月涨幅：0.27%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
新丝路B

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%
金鹰添盈

单位净值：2.1493

近一月涨幅：133.32%

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