基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]
  • 深100B
  • 150113
  • 单位净值 (2018-04-16)
  • 1.0000 (-40.56%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-10-25
  • 到期日期2018-04-16
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.915¥ 212.78% --
2 生物药B 1.060¥ 116.45% --
3 生物B 0.603¥ 67.02% --
4 弘盈A 0.741¥ 62.90% --
5 地产B端 0.315¥ 35.89% --
6 钢铁分级 0.436¥ 35.88% --
7 酒B 0.394¥ 30.78% --
8 信息安B 0.272¥ 27.56% --
9 TMTB 0.151¥ 18.14% --
10 纳指ETF 0.681¥ 17.41% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -45.3
    -1.6
    -2.0
    近一月

    1080/1084

  • -43.9
    25.5
    29.3
    近六月

    1024/1028

  • -31.1
    17.5
    19.4
    近一年

    889/914

  • 14.1
    12.9
    今年以来

    --/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -40.6% % -49.2% -43.9% -31.1% -51.1%
排名 1089/1090 --/867 1061/1066 1024/1028 889/914 668/680
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中深100B在复制指数型基金中净值增长率排名第863,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 康得新 0.93% -- 3
2 三聚环保 0.76% -- 3
3 上海莱士 0.74% -- 3
4 万达电影 0.51% -- 3
5 中天金融 0.50% -- 3
6 启迪桑德 0.42% -- 3
7 渤海金控 0.22% -- 3
截止:2018-04-16
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 深100

    单位净值:1

    近一月涨幅:-45.32%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.7481

    近一月涨幅:9886.79%

  • 上海金E

    单位净值:3.9938

    近一月涨幅:303.58%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00