基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 为更好地实现投资目标，本基金的主要资产将投资于目标ETF份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%，本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票，以及投资范围中约定的其他资产及金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.011亿份
  • 净资产 0.146亿元
  • 投资类型基金型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.011亿份
  • 成立日期2021-12-29
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.450%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-06日: 0.6374 1-03日: 0.6319 1-02日: 0.6376 2-31日: 0.6529 2-30日: 0.6654

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
工银深证100ETF联接A 3.59%
工银深证100ETF联接C 3.58%
港股通50ETF联接C 2.72%
港股通50ETF联接A 2.72%
中银中证100ETF联接基金C 2.43%
中银中证100ETF联接基金A 2.42%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 2.38%
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 2.37%
博时中证油气资源ETF发起式联接C 2.28% 王祥 
博时中证油气资源ETF发起式联接A 2.27% 王祥 
嘉实中证软件服务ETF联接A 2.23% 田光远 

最近一年中工银中证创新药产业ETF发起式联接C在基金型基金中净值增长率排名第1257,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.5
    -1.3
    -1.2
    近一月

    46/966

  • -9.8
    -3.5
    -5.9
    近六月

    640/876

  • -2.4
    -1.6
    -5.1
    近一年

    402/780

  • -11.1
    -1.3
    -3.5
    今年以来

    613/780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.5% -11.1% -3.8% -9.8% -2.4% %
排名 27/981 613/780 336/930 640/876 402/780 --/431
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 人福医药 0.03% -- 219
2 昭衍新药 0.02% -- 10
3 百奥泰 0.01% -- 5
4 神州细胞 0.01% -- 12
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银中证

    单位净值：0.6737

    近一月涨幅：-4.53%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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