基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]
  • 500B
  • 150056
  • 单位净值 (2020-02-18)
  • 1.0000 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-01-31
  • 到期日期2020-02-17
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 2.133¥ 246.02% --
2 生物药B 1.121¥ 133.88% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.773¥ 65.49% --
5 高铁B级 0.170¥ 50.13% --
6 地产B端 0.351¥ 36.51% --
7 酒B 0.371¥ 28.36% --
8 社会责任 0.332¥ 23.37% --
9 纳指ETF 0.870¥ 22.13% --
10 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -18.2
    -2.2
    -1.4
    近一月

    1068/1083

  • 2.0
    23.6
    30.7
    近六月

    872/1023

  • 5.6
    18.6
    20.7
    近一年

    570/909

  • -12.6
    15.4
    14.9
    今年以来

    790/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -15.8% -12.6% -2.3% 2.0% 5.6% -33.3%
排名 1088/1090 790/867 915/1065 872/1023 570/909 643/678
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中500B在复制指数型基金中净值增长率排名第428,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 闻泰科技 0.87% 26.09% 3
2 亿纬锂能 0.78% 47.17% 3
3 北方华创 0.74% 57.45% 3
4 长电科技 0.72% 33.33% 3
5 东山精密 0.71% 24.56% 3
6 沪电股份 0.62% 5.08% 3
7 东华软件 0.61% 45.24% 3
8 卫宁健康 0.60% 39.53% 3
9 中环股份 0.59% 37.21% 3
10 光环新网 0.58% 20.83% 3
截止:2020-02-17
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 02国债(3) 5.96% -- 88
截止:2012-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 500B

    单位净值:1

    近一月涨幅:-18.19%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00