基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 传媒A级
  • 150247
  • 单位净值 (2020-11-25)
  • 1.0000 (-4.68%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-05-21
  • 到期日期2020-11-25
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.2
    0.2
    -0.3
    近一月

    1404/1777

  • -2.1
    7.7
    5.2
    近六月

    1312/1685

  • -4.7
    0.9
    -2.5
    近一年

    963/1541

  • 4.9
    4.2
    今年以来

    --/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -4.7% % -3.4% -2.1% -4.7% -3.1%
排名 1778/1790 --/1325 1556/1753 1312/1685 963/1541 705/850
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中传媒A级在复制指数型基金中净值增长率排名第566,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 分众传媒 16.00% 25.00% 6
2 芒果超媒 7.46% 0.67% 3
3 三七互娱 5.34% -31.27% 3
4 完美世界 4.12% -17.43% 3
5 利欧股份 4.03% 33.89% 3
6 世纪华通 3.86% -12.07% 3
7 东方明珠 3.23% 5.21% 3
8 昆仑万维 3.06% -7.27% 3
9 掌趣科技 2.95% -- 3
10 万达电影 2.76% -- 3
截止：2020-11-25

基金比试台

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00