基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
黄诗原的综合业绩目前在全部3870位基金经理中排名第1356位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。 在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.615亿份
  • 净资产 0.326亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.615亿份
  • 成立日期2021-09-29
  • 基金经理 黄诗原 吕焱
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-18日: 1.1306 8-17日: 1.1299 8-14日: 1.1304 8-13日: 1.1343 8-12日: 1.1364

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中工银平衡回报6个月持有期债券C在二级债基基金中净值增长率排名第1152,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    653/1204

  • 0.7
    -0.5
    -5.9
    近六月

    356/1105

  • 0.6
    -1.4
    -5.1
    近一年

    329/991

  • 1.3
    0.7
    -3.5
    今年以来

    381/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.3% -0.4% 0.7% 0.6% %
排名 422/1208 381/887 471/1153 356/1105 329/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 30.86% 4.89% 3240
2 25国债13 11.28% -7.69% 2480
3 上银转债 8.73% 122.14% 130
4 25国债19 8.50% 22.48% 3520
5 25国债24 8.29% -- 134
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银平衡

    单位净值：1.0017

    近一月涨幅：-0.85%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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