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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 12日: 1.0877 11日: 1.0879 08日: 1.0894 07日: 1.0906 06日: 1.0894

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 12日: 1.0877 11日: 1.0879 08日: 1.0894 07日: 1.0906 06日: 1.0894
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫利B | 7.83% | |
国金鑫利 | 2.36% | |
方正互利 | 0.90% | |
中加纯债分级B | 0.84% | |
转债进取 | 0.82% | |
长城淘金一年期 | 0.56% | |
长城岁岁金 | 0.48% | |
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.36% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.36% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.36% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券A(人民币) | 0.35% | 何凯 |
最近一年中工银国债纯债债券C在长期纯债型基金中净值增长率排名第221,排名中间。 该基金无分红信息。
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243/371
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.9% | 0.7% | 1.5% | 12.5% |
排名 | 269/377 | --/240 | 66/374 | 243/371 | 188/368 | 46/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 18附息国债19 | 46.63% | 32.55% | 4 |
2 | 03国债⑶ | 29.06% | -8.15% | 81 |
3 | 19附息国债15 | 22.39% | 31.47% | 11 |
4 | 20国债01 | 5.86% | -- | 1259 |
5 | 16国债08 | 4.42% | -- | 26 |