基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鄢耀的综合业绩目前在全部3588位基金经理中排名第65位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类别资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-08-26
  • 基金经理 鄢耀
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-15日: 2.7590 5-14日: 2.7740 5-13日: 2.7260 5-12日: 2.7050 5-09日: 2.6960

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中工银金融地产混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第832,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红1.0437元,排名第439名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3727/6036

  • 2.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    295/5503

  • -5.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1661/5082

  • -4.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1604/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -4.0% 1.4% 2.4% -5.7% -7.0%
排名 4029/5912 1604/5042 281/5718 295/5503 1661/5082 1218/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 成都银行 9.94% 0.51% 242
2 江苏银行 9.92% 4.86% 420
3 招商银行 9.72% 7.64% 1471
4 杭州银行 9.07% 4.86% 131
5 沪农商行 7.02% -4.88% 105
6 中国太保 6.86% -16.44% 272
7 中信证券 6.70% -4.69% 374
8 招商蛇口 5.15% -5.16% 174
9 保利发展 5.10% -0.78% 221
10 中国平安 3.48% -33.71% 1015
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银金融

    单位净值：2.647

    近一月涨幅：-1.34%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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