基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鄢耀的综合业绩目前在全部3206位基金经理中排名第190位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、类别资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、C... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.405亿份
  • 净资产 28.112亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额12.607亿份
  • 成立日期2013-08-26
  • 基金经理 鄢耀
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 2.369 21日: 2.338 20日: 2.351 19日: 2.348 18日: 2.338

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国融融盛龙头严选混合C 12.46% 周德生 
国融融盛龙头严选混合A 12.45% 周德生 
诺德新生活A 12.23% 周建胜 
诺德新生活C 12.23% 周建胜 
大摩数字经济混合C 9.15% 雷志勇 
大摩数字经济混合A 9.15% 雷志勇 
鹏华新能源混合 9.05%
大摩科技领先混合A 8.96% 雷志勇 
大摩科技领先混合C 8.95% 雷志勇 
东财数字经济混合发起式C 7.94% 罗擎 

最近一年中工银金融地产混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第1519,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红1.0437元,排名第365名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3727/6036

  • 2.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    295/5503

  • -5.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1661/5082

  • -4.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1604/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -4.0% 1.4% 2.4% -5.7% -7.0%
排名 4029/5912 1604/5042 281/5718 295/5503 1661/5082 1218/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江苏银行 9.92% 43.77% 901
2 成都银行 9.22% -6.11% 557
3 杭州银行 8.73% 10.23% 660
4 中国平安 7.71% -- 1833
5 招商银行 7.37% 0.55% 1358
6 保利发展 6.79% -10.07% 1668
7 宁波银行 6.44% 0.31% 1322
8 中国人寿 5.62% 12.85% 639
9 中信证券 5.09% -27.39% 1108
10 招商蛇口 4.45% -- 1172
截止：2023-06-30

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