基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
陈涵的综合业绩目前在全部2530位基金经理中排名第1878位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率23.23%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。 在正常情况下，本基金力争日均跟... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额80.252亿份
  • 净资产 25.470亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额25.013亿份
  • 成立日期2019-06-27
  • 基金经理 陈涵
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0217 23日: 1.0218 22日: 1.0217 17日: 1.021 16日: 1.0207

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
长三角债 0.78%
转债B级 0.51%
银华中证10年期地方政府债指数C 0.24%
招商中债3-5年国开行C 0.23%
招商中债3-5年国开行A 0.23%
银华中证5年期地方政府债指数C 0.23%

最近一年中工银1-3年国开债指数A无交易。该基金累计分红11次,共计分红0.029元,排名第3274名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    1.1
    近一月

    136/347

  • 2.0
    2.3
    -4.0
    近六月

    195/316

  • 3.7
    40.1
    5.8
    近一年

    166/278

  • 2.5
    2.5
    -7.0
    今年以来

    161/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.5% 1.0% 2.0% 3.7% %
排名 152/359 161/263 223/329 195/316 166/278 --/59
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开06 7.73% 8.57% 109
2 19国开03 7.02% -30.29% 234
3 20国开07 6.99% -8.98% 161
4 21国开03 6.09% -- 159
5 20国开02 5.75% -- 190
截止：2021-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银1-

    单位净值：1.0217

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 申万菱信

    单位净值：1.7257

    近一月涨幅：72.55%

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