基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 工银MSCI
  • 512320
  • 单位净值 (2024-02-23)
  • 0.7786 (0.19%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-0.85%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-06-29
  • 到期日期2024-02-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1165/1864

  • -6.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1079/1752

  • -7.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1170/1640

  • -5.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    808/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -5.0% -5.4% -6.1% -7.4% -15.9%
排名 637/1902 808/1298 1063/1834 1079/1752 1170/1640 642/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中工银MSCI在复制指数型基金中净值增长率排名第1085,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.11% 2.86% 3495
2 宁德时代 1.91% -16.96% 3492
3 招商银行 1.53% -11.56% 1291
4 长江电力 1.52% 9.35% 1686
5 五粮液 1.43% -7.74% 2110
6 中国平安 1.16% -12.12% 1380
7 比亚迪 0.96% -10.28% 1072
8 迈瑞医疗 0.90% 15.38% 1888
9 兴业银行 0.90% 4.65% 728
10 农业银行 0.82% -- 1045
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 工银MS

    单位净值：0.7786

    近一月涨幅：7.13%

  • ZZ50

    单位净值：2.2611

    近一月涨幅：289.51%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新能源

    单位净值：1.6142

    近一月涨幅：215.27%

  • 基金新闻
  • 基金公告
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  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00