基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 工银MSCI
  • 512320
  • 单位净值 (2024-02-23)
  • 0.7786 (0.19%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.007
  • 升贴水率-0.85%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-06-29
  • 到期日期2024-02-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (工银瑞信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1165/1864

  • -6.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1079/1752

  • -7.4
    1.3
    -5.1
    近一年

    1170/1640

  • -5.0
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    808/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -5.0% -5.4% -6.1% -7.4% -15.9%
排名 637/1902 808/1298 1063/1834 1079/1752 1170/1640 642/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中工银MSCI在复制指数型基金中净值增长率排名第1085,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.11% 2.86% 2651
2 宁德时代 1.91% -16.96% 1988
3 招商银行 1.53% -11.56% 671
4 长江电力 1.52% 9.35% 820
5 五粮液 1.43% -7.74% 1115
6 中国平安 1.16% -12.12% 666
7 比亚迪 0.96% -10.28% 366
8 迈瑞医疗 0.90% 15.38% 859
9 兴业银行 0.90% 4.65% 344
10 农业银行 0.82% -- 304
截止:2023-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00