基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鄢耀的综合业绩目前在全部3261位基金经理中排名第331位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.357亿份
  • 净资产 1.409亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.113亿份
  • 成立日期2021-08-17
  • 基金经理 鄢耀
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.6311 29日: 0.6317 28日: 0.6372 27日: 0.6354 24日: 0.6386

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
中信建投北交所精选两年定开混合A 14.32% 周紫光  孙文 
中信建投北交所精选两年定开混合C 14.30% 周紫光  孙文 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 13.12% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 13.10% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%

最近一年中工银恒兴6个月持有期混合 C在偏股混合型基金中净值增长率排名第3529,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.4
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4973/6036

  • -9.2
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2980/5503

  • -18.6
    -10.3
    -5.1
    近一年

    3854/5082

  • -13.4
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3703/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -13.4% -10.5% -9.2% -18.6% %
排名 1422/5912 3703/5042 3828/5718 2980/5503 3854/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 9.01% 3.33% 2374
2 贵州茅台 4.81% 23.65% 2867
3 中航重机 4.76% 8.92% 211
4 七一二 4.67% -2.71% 38
5 盐津铺子 4.58% 41.36% 45
6 中航光电 4.17% -13.13% 285
7 比亚迪 3.70% -24.80% 559
8 华明装备 3.45% 29.21% 65
9 阳光电源 3.31% -23.38% 552
10 海康威视 2.75% 19.05% 662
截止：2023-09-30

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