基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、大类资产配置 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析，研判国内外经济发展趋势，在严格控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例，并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中融鑫回报混合A
  • 004067
  • 单位净值 (2017-12-08)
  • 1.0106 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.001亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 08日: 1.0106 07日: 1.0105 06日: 1.0105 05日: 1.0105 04日: 1.0107

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
易方达瑞程A 1.36% 林森 
易方达瑞程C 1.35% 林森 
富荣福鑫混合A 1.32% 邓宇翔  王丹 
富荣福鑫混合C 1.32% 邓宇翔  王丹 
九泰久利灵活配置混合 1.20%
华安宝利 1.20% 陈媛 

最近一年中中融鑫回报混合A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    1.2
    5.1
    近一月

    747/924

  • -1.5
    8.3
    27.0
    近六月

    653/699

  • 13.5
    26.7
    近一年

    --/572

  • 13.2
    19.4
    今年以来

    --/469

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.8% -1.5% % %
排名 425/884 --/469 731/798 653/699 --/572 --/303
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中铁 1.20% -- 78
2 大秦铁路 1.16% -- 149
3 农业银行 1.02% -- 319
4 伊利股份 0.96% -- 367
5 东方明珠 0.88% -- 73
截止：2017-03-31

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