基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置框架，综合宏观经济走势、货币市场、资本市场表现，以及国家重大政治、经济与产业政策等政策因素，形成对大类资产预期风险及预期收益水平的判断，进而确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 2、股票投资策略 （1）“国企活力特... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.129亿份
  • 净资产 0.235亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.204亿份
  • 成立日期2017-01-23
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.005 02日: 1.005 01日: 0.985 31日: 0.936 28日: 0.951

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
银河智联混合 4.96% 郑巍山 

最近一年中创金合信国企活力在偏股混合型基金中净值增长率排名第1793,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.9
    8.7
    近一月

    --/5785

  • -11.3
    -3.0
    1.0
    近六月

    4327/5247

  • -28.6
    -5.0
    -9.4
    近一年

    4674/4715

  • 6.4
    8.7
    今年以来

    --/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.0% % -8.8% -11.3% -28.6% 10.3%
排名 311/5684 --/5262 5371/5476 4327/5247 4674/4715 2014/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 8.76% 8.42% 3324
2 泸州老窖 7.56% 55.24% 1319
3 五粮液 7.49% 4581.25% 1299
4 迎驾贡酒 7.43% -- 71
5 山西汾酒 7.09% -- 920
6 洋河股份 6.80% -- 405
7 今世缘 6.48% -- 147
8 古井贡酒 6.13% -- 365
9 青岛啤酒 5.24% -- 331
10 伊利股份 5.05% -- 681
截止：2022-09-30

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