基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。 （一）资产配置策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.410亿份
  • 净资产 0.167亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.410亿份
  • 成立日期2018-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-31日: 0.8549 5-26日: 0.8563 5-25日: 0.8554 5-24日: 0.8557 5-23日: 0.8568

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浦银安盛安久回报定开混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1962,排名靠后。该基金累计分红3次,共计分红0.1925元,排名第2954名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1973/2313

  • -4.5
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1644/1809

  • -7.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1555/1688

  • -2.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1269/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -2.3% -3.0% -4.5% -7.2% -22.6%
排名 1788/1923 1269/1520 1548/1861 1644/1809 1555/1688 660/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 昆药集团 1.86% -- 74
2 粤电力A 1.52% -- 57
3 泸州老窖 1.52% 12.59% 1391
4 中国联通 1.46% -- 194
5 东土科技 1.39% -- 21
6 奥飞数据 1.31% -- 8
7 山西汾酒 1.30% -5.11% 576
8 太极股份 1.26% -- 139
9 华鲁恒升 1.26% 215.00% 358
10 达仁堂 1.21% -- 70
截止：2023-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：0.8549

    近一月涨幅：-1.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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