基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘股票市场中具有核心竞争优势和长期持续增长模式的上市公司。 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.178亿份
  • 净资产 0.365亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.178亿份
  • 成立日期2018-09-21
  • 基金经理
  • 管理人 汇添富基金管
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-29日: 0.5938 1-26日: 0.5892 1-25日: 0.6031 1-24日: 0.5974 1-23日: 0.5869

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中汇添富沪港深优势定开在偏股混合型基金中净值增长率排名第5993,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1617/6036

  • -8.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2683/5503

  • -10.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2477/5082

  • -16.3
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    4162/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -16.3% -6.6% -8.4% -10.3% -45.4%
排名 5361/5912 4162/5042 2593/5718 2683/5503 2477/5082 2651/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 腾讯控股 5.32% -42.24% 1413
2 药明生物 5.14% -40.37% 591
3 美团-W 5.08% -45.26% 994
4 华润啤酒 3.73% -22.45% 221
5 华润万象生活 3.11% -35.07% 112
6 永达汽车 2.69% -- 17
7 李宁 2.59% -62.13% 295
8 中教控股 2.43% -49.69% 119
9 金山软件 2.39% -- 155
10 中海物业 2.33% -- 103
截止：2023-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 汇添富沪

    单位净值：0.5938

    近一月涨幅：-9.39%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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