基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张蕴文的综合业绩目前在全部3439位基金经理中排名第2284位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 　　由于本基金资产规模、日常申购赎回情... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.200亿份
  • 净资产 1.795亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.674亿份
  • 成立日期2019-07-18
  • 基金经理 张蕴文 廉素君
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.25%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 1.0776 27日: 1.0782 26日: 1.0784 25日: 1.0783 24日: 1.0782

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
民生鑫享债券A 4.66% 谢志华 
民生鑫享债券C 4.65% 谢志华 
民生鑫享债券D 4.65% 谢志华 

最近一年中浦银安盛上清所优选短融A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2449,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    869/3901

  • 1.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    2919/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2214/3419

  • 1.6
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2669/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.6% 0.4% 1.2% 1.7% 7.2%
排名 989/4075 2669/3337 2543/3907 2919/3794 2214/3419 1655/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国开08 11.30% -- 381
2 23深圳地铁SCP009 5.62% -- 9
3 23中广核SCP006(科创票据) 5.62% -31.21% 2
4 24中核汇能SCP001 5.61% -- 2
5 24北控SCP001 5.60% -- 6
截止：2024-06-30

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