基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李绍的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1806位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 大成300C
  • 007096
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 0.8804 (0.40%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-03-11
  • 基金经理 李绍 刘淼
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 0.8804 25日: 0.8769 24日: 0.8814 23日: 0.8865 22日: 0.9046

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中大成300C在复制指数型基金中净值增长率排名第833,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.2393元,排名第1840名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1112/1864

  • -3.7
    -1.1
    -5.9
    近六月

    862/1752

  • -2.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    956/1640

  • -1.8
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    633/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% -1.8% -4.3% -3.7% -2.7% -15.8%
排名 661/1902 633/1298 898/1834 862/1752 956/1640 638/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 4.89% -13.30% 2129
2 宁德时代 2.52% -4.55% 2462
3 中国平安 2.36% 2.16% 736
4 招商银行 2.24% 6.67% 1002
5 长江电力 1.88% 46.88% 1140
6 美的集团 1.67% 0.60% 1745
7 紫金矿业 1.53% 4.79% 2002
8 兴业银行 1.36% 12.40% 494
9 五粮液 1.32% -15.92% 976
10 交通银行 1.24% -- 380
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大成30

    单位净值：0.8804

    近一月涨幅：-0.81%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

  • 高铁分级

    单位净值：1.068

    近一月涨幅：59.40%

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