基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
叶瑜珍的综合业绩目前在全部3040位基金经理中排名第727位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金以中短期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以期获取较高的债券组合投资收益。 1、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，积极运用基于债券研究的各种投资分析技术，寻找有利... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.024亿份
  • 净资产 0.425亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.414亿份
  • 成立日期2019-09-04
  • 基金经理 叶瑜珍 舒世茂
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.038 24日: 1.0377 23日: 1.0376 22日: 1.0375 21日: 1.0374

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中申万菱信安泰瑞利中短债债券C无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.0139元,排名第3641名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.4
    -1.1
    近一月

    1519/3695

  • 0.3
    0.7
    3.4
    近六月

    1999/3491

  • 2.0
    2.4
    -2.8
    近一年

    2128/3127

  • 1.1
    0.9
    3.8
    今年以来

    1005/3330

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.1% 1.2% 0.3% 2.0% 7.4%
排名 2002/3837 1005/3330 1184/3721 1999/3491 2128/3127 1165/1922
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22浦发银行CD151 4.22% -- 10
2 22交通银行CD200 4.22% -- 3
3 21农发02 3.56% -- 157
4 20农发07 3.49% -18.65% 117
5 22国开11 3.45% -- 456
截止：2022-12-31

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