基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.100亿份
  • 净资产 0.106亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.100亿份
  • 成立日期2020-09-17
  • 基金经理
  • 管理人 浦银安盛基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-08日: 1.0624 3-03日: 1.0622 2-24日: 1.0620 2-17日: 1.0621 2-10日: 1.0621

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浦银安盛盛毅一年定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第764,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.043元,排名第6252名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    875/3901

  • -1.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    3662/3794

  • 0.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    2954/3419

  • 0.2
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3127/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.2% 1.0% -1.3% 0.1% %
排名 797/4075 3127/3337 328/3907 3662/3794 2954/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债14 50.35% -- 1193
2 国开1802 29.05% -- 241
3 22国债05 9.61% -- 34
4 16国债19 7.60% -- 87
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浦银安盛

    单位净值：1.0624

    近一月涨幅：0.05%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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