基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极... [详细]
现价
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  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2020-09-17
  • 到期日期2023-03-09
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (浦银安盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.4
    -3.3
    近一月

    3282/3684

  • -1.3
    0.6
    2.8
    近六月

    3254/3481

  • 0.1
    2.4
    -6.3
    近一年

    2744/3119

  • 0.2
    0.8
    3.0
    今年以来

    2823/3329

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.2% 1.0% -1.3% 0.1% %
排名 1164/3832 2823/3329 1644/3709 3254/3481 2744/3119 --/1902
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中浦银安盛盛毅一年定开债券无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
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  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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