基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.004亿份
  • 净资产 0.008亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.007亿份
  • 成立日期2020-09-15
  • 基金经理
  • 管理人 创金合信基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.1461 20日: 1.1537 19日: 1.1533 16日: 1.1329 15日: 1.1332

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
上投天然 5.32% 张军 
前海开源沪港深核心资源混合A 4.38% 吴国清 
前海金银A 4.35% 谢屹 
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.1
    0.3
    -1.6
    近一月

    420/3742

  • 12.7
    5.4
    1.6
    近六月

    496/3197

  • 34.9
    26.7
    近一年

    --/2790

  • -1.3
    -1.3
    -4.2
    今年以来

    1628/3106

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -1.3% -9.2% 12.7% % %
排名 1105/3771 1628/3106 2442/3492 496/3197 --/2790 --/1978
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天山铝业 27.85% 1447.22% 27
2 兄弟科技 22.31% -- 18
3 老凤祥 9.19% -- 29
4 平安银行 7.41% 943.66% 761
5 宁德时代 3.14% 25.60% 1097
6 隆基股份 2.88% -64.96% 840
7 中金公司 2.62% 509.30% 153
8 东方雨虹 2.22% 455.00% 345
9 旗滨集团 2.17% 371.74% 106
10 中材科技 2.07% -- 48
截止：2021-03-31

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