基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘佃贵的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1644位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险及回撤风险的前提下，形成大类资产... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.490亿份
  • 净资产 1.049亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.985亿份
  • 成立日期2021-08-25
  • 基金经理 刘佃贵 张蕙显
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0615 25日: 1.0587 24日: 1.0599 23日: 1.0618 22日: 1.0664

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
华商双翼平衡混合A 2.27% 胡中原 
华商双翼平衡混合C 2.21% 胡中原 
富国新活力灵活配置混合C 2.15% 吴栋栋 
富国新活力灵活配置混合A 2.15% 吴栋栋 
上投天颐C 2.11%
华安兴安优选一年持有混合A 1.91% 陆奔 

最近一年中国联安鑫元1个月持有混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第334,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    770/2313

  • 1.4
    -0.9
    -5.9
    近六月

    275/1809

  • 3.5
    -1.2
    -5.1
    近一年

    177/1688

  • 3.7
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    99/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.7% 0.0% 1.4% 3.5% %
排名 373/1923 99/1520 508/1861 275/1809 177/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 2.97% 1.37% 450
2 交通银行 2.51% 15.67% 380
3 郑煤机 1.39% -13.66% 114
4 工商银行 1.18% 6.31% 679
5 伊利股份 1.17% 11.43% 551
6 贵州茅台 1.12% -24.32% 2129
7 东方证券 1.06% -9.40% 71
8 中航沈飞 1.02% -15.70% 239
9 杰瑞股份 0.96% -29.93% 232
10 五粮液 0.93% -- 976
截止：2024-06-30

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