基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.496亿份
  • 净资产 0.533亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.522亿份
  • 成立日期2021-12-02
  • 基金经理
  • 管理人 宝盈基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.0164 13日: 1.0187 12日: 1.0193 11日: 1.0193 10日: 1.0184

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.4
    -0.3
    近一月

    370/412

  • 0.6
    25.3
    5.2
    近六月

    111/401

  • 2.0
    30.0
    -5.2
    近一年

    296/368

  • -0.4
    0.1
    4.2
    今年以来

    288/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% -0.4% -0.9% 0.6% 2.0% %
排名 410/420 288/292 391/414 111/401 296/368 --/166
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开03 58.97% 362.51% 392
2 16国开10 27.29% -50.94% 91
3 22国债09 6.08% 54.31% 885
4 22国债14 1.89% 54.92% 1193
5 22国债01 0.57% -- 1561
截止：2022-12-31

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