370/412
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 16日: 1.0164 13日: 1.0187 12日: 1.0193 11日: 1.0193 10日: 1.0184

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 16日: 1.0164 13日: 1.0187 12日: 1.0193 11日: 1.0193 10日: 1.0184
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% |
370/412
111/401
296/368
288/292
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.2% | -0.4% | -0.9% | 0.6% | 2.0% | % |
排名 | 410/420 | 288/292 | 391/414 | 111/401 | 296/368 | --/166 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国开03 | 58.97% | 362.51% | 392 |
2 | 16国开10 | 27.29% | -50.94% | 91 |
3 | 22国债09 | 6.08% | 54.31% | 885 |
4 | 22国债14 | 1.89% | 54.92% | 1193 |
5 | 22国债01 | 0.57% | -- | 1561 |