基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1.资产配置策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。 本基金加总上述... [详细]
  • 鼎利A
  • 150039
  • 单位净值 (2017-09-15)
  • 1.0060 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2011-06-16
  • 到期日期2017-09-14
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (中欧基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.298¥ 101.36% --
2 南方永利 0.581¥ 51.87% --
3 酒B 0.648¥ 51.39% --
4 高铁B级 0.197¥ 46.16% --
5 中期企债 0.369¥ 31.88% --
6 煤炭B 0.209¥ 26.51% --
7 原油基金 0.128¥ 23.75% --
8 互联B 0.229¥ 20.03% --
9 电子B 0.228¥ 19.52% --
10 证券B 0.256¥ 19.21% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    3.8
    20.7
    近一月

    555/733

  • -9.4
    4.5
    14.8
    近六月

    665/676

  • -7.7
    10.0
    26.7
    近一年

    625/641

  • 6.5
    16.6
    今年以来

    --/568

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -10.2% -9.4% -7.7% -0.4%
排名 192/744 --/568 706/714 665/676 625/641 435/459
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中鼎利A在二级债基基金中净值增长率排名第625,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国铝业 0.74% -- 3
2 建设银行 0.73% 19.67% 3
3 工商银行 0.71% 7000.00% 3
4 皖能电力 0.70% -- 3
5 大秦铁路 0.70% 11.11% 3
6 招商银行 0.70% 112.12% 3
7 申能股份 0.69% -- 3
8 万华化学 0.39% -- 3
9 云南白药 0.38% -49.33% 3
10 山鹰纸业 0.38% -- 3
截止:2017-09-17
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1703 10.41% 67.36% 3
2 15南瑞MTN001 6.98% -- 3
3 12联发债 5.66% -- 3
4 11南钢债 5.58% -10.86% 3
5 12江泥01 5.58% -11.15% 3
截止:2017-09-17
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 鼎利A

    单位净值:1.006

    近一月涨幅:0.20%

  • 工银中证

    单位净值:5.1039

    近一月涨幅:409.98%

  • 深成指B

    单位净值:0.3755

    近一月涨幅:244.50%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00